FIDC · competência 07/2026
CUPERTINO FIDC
39.769.235/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.336.454,3 |
| 2021-09-30 | 14.472.731,81 |
| 2021-10-31 | 14.853.825,84 |
| 2021-11-30 | 14.916.754,1 |
| 2021-12-31 | 19.323.188,11 |
| 2022-01-31 | 21.438.064,65 |
| 2022-02-28 | 21.768.252,28 |
| 2022-03-31 | 22.306.901,05 |
| 2022-04-30 | 22.758.046,07 |
| 2022-05-31 | 22.766.756,23 |
| 2022-06-30 | 27.323.973,23 |
| 2022-07-31 | 27.755.324,72 |
| 2022-08-31 | 28.495.622,3 |
| 2022-09-30 | 29.236.547,97 |
| 2022-10-31 | 29.988.489,6 |
| 2022-11-30 | 30.698.285,55 |
| 2022-12-31 | 31.601.820,05 |
| 2023-01-31 | 40.472.479,7 |
| 2023-02-28 | 41.282.020,67 |
| 2023-03-31 | 45.541.320,2 |
| 2023-04-30 | 47.573.115,32 |
| 2023-05-31 | 49.367.895,53 |
| 2023-06-30 | 52.621.991,17 |
| 2023-07-31 | 52.861.917,24 |
| 2023-08-31 | 53.893.798,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.869.719,14 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 512.142,37 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 12.340.252,5299 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.303.605,31 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.196.176,54 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 10.793.202,26 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.647.666,23 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 12.253.068,0433 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 27.171.232,64 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 33.314.532,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.993.317,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 207.978,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 336,92 | R$ 3,9 mi | 1,75% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 11.674,05 | R$ 512 mil | 1,67% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.077,58 | R$ 12,3 mi | 1,58% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 567,44 | R$ 1,3 mi | 1,75% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 802,12 | R$ 3,2 mi | 1,75% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 979,61 | R$ 10,8 mi | 1,75% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 794,94 | R$ 1,6 mi | 1,75% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.226,59 | R$ 12,3 mi | 1,75% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 13.989,98 | R$ 27,2 mi | 1,67% | 10,9% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 12.981,67 | R$ 33,3 mi | 1,67% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.515,19 | R$ 15,0 mi | 1,84% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 13.930,16 | R$ 208 mil | 1,84% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,84% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,84% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -0,35% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 241.900,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 67.117,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 65.125,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 225.253,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 61.167,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 59.337,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 614.572,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 933.301,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 268.888,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.241.054,97 |
| 30 dias | vencido | 4.421.327 |
| 60 dias | a vencer | 4.147.599,28 |
| 60 dias | vencido | 10.384.930,23 |
| 90 dias | a vencer | 2.663.402,2 |
| 90 dias | vencido | 2.449.214,15 |
| 120 dias | a vencer | 3.435.832,47 |
| 120 dias | vencido | 2.658.370,23 |
| 150 dias | a vencer | 10.687.104,5 |
| 150 dias | vencido | 2.386.441,41 |
| 180 dias | a vencer | 1.898.018,21 |
| 180 dias | vencido | 2.337.804,32 |
| 360 dias | a vencer | 38.715.782,13 |
| 360 dias | vencido | 10.996.682,62 |
| 720 dias | a vencer | 30.880.792,77 |
| 720 dias | vencido | 3.012.286,42 |
| 1080 dias | a vencer | 32.849.440,19 |
| 1080 dias | vencido | 80.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.931.708,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1 |
Total a vencer R$ 176,5 mi · vencido R$ 38,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.