FIDC · competência 09/2026
CUPERTINO FIDC
39.769.235/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.853.825,84 |
| 2021-11-30 | 14.916.754,1 |
| 2021-12-31 | 19.323.188,11 |
| 2022-01-31 | 21.438.064,65 |
| 2022-02-28 | 21.768.252,28 |
| 2022-03-31 | 22.306.901,05 |
| 2022-04-30 | 22.758.046,07 |
| 2022-05-31 | 22.766.756,23 |
| 2022-06-30 | 27.323.973,23 |
| 2022-07-31 | 27.755.324,72 |
| 2022-08-31 | 28.495.622,3 |
| 2022-09-30 | 29.236.547,97 |
| 2022-10-31 | 29.988.489,6 |
| 2022-11-30 | 30.698.285,55 |
| 2022-12-31 | 31.601.820,05 |
| 2023-01-31 | 40.472.479,7 |
| 2023-02-28 | 41.282.020,67 |
| 2023-03-31 | 45.541.320,2 |
| 2023-04-30 | 47.573.115,32 |
| 2023-05-31 | 49.367.895,53 |
| 2023-06-30 | 52.621.991,17 |
| 2023-07-31 | 52.861.917,24 |
| 2023-08-31 | 53.893.798,75 |
| 2023-09-30 | 57.226.332,18 |
| 2023-10-31 | 64.373.819,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.661.996,5199 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 527.623,23 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 13.662.396,7499 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.100.563,83 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.909.996,02 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 9.546.030,63 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.530.139,56 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 11.977.965,2212 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 27.992.555,25 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 34.321.552,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.495.181,9799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 214.939,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 231,77 | R$ 2,7 mi | 1,57% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 12.026,93 | R$ 528 mil | 1,49% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.108,38 | R$ 13,7 mi | 1,41% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 479,06 | R$ 1,1 mi | 1,57% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 730,30 | R$ 2,9 mi | 1,57% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 866,42 | R$ 9,5 mi | 1,57% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 738,24 | R$ 1,5 mi | 1,57% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.199,05 | R$ 12,0 mi | 1,58% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 14.412,87 | R$ 28,0 mi | 1,49% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 13.374,07 | R$ 34,3 mi | 1,49% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.565,91 | R$ 15,5 mi | 1,65% | 6,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 14.396,44 | R$ 215 mil | 1,65% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -2,40% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.334,77 |
| 30 dias | vencido | 189.500 |
| 60 dias | a vencer | 897.411 |
| 60 dias | vencido | 740.232,79 |
| 90 dias | a vencer | 65.122,9 |
| 90 dias | vencido | 566.083,18 |
| 120 dias | a vencer | 189.481,31 |
| 120 dias | vencido | 481.083,18 |
| 150 dias | a vencer | 220.096,32 |
| 150 dias | vencido | 445.083,17 |
| 180 dias | a vencer | 59.460,18 |
| 180 dias | vencido | 421.200 |
| 360 dias | a vencer | 8.097.440,93 |
| 360 dias | vencido | 2.908.816,59 |
| 720 dias | a vencer | 4.524.670,29 |
| 720 dias | vencido | 2.709.547,5 |
| 1080 dias | a vencer | 3.440.192,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.601.771,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,2 mi · vencido R$ 8,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.976.978,96 |
| 30 dias | vencido | 3.971.404,52 |
| 60 dias | a vencer | 1.625.151,64 |
| 60 dias | vencido | 12.712.503,32 |
| 90 dias | a vencer | 10.436.542,73 |
| 90 dias | vencido | 3.540.643,4 |
| 120 dias | a vencer | 1.635.354,99 |
| 120 dias | vencido | 9.057.211,68 |
| 150 dias | a vencer | 3.775.426,92 |
| 150 dias | vencido | 2.438.511,91 |
| 180 dias | a vencer | 6.647.314,32 |
| 180 dias | vencido | 1.806.787,06 |
| 360 dias | a vencer | 27.957.212,63 |
| 360 dias | vencido | 6.331.941,86 |
| 720 dias | a vencer | 21.258.915,52 |
| 720 dias | vencido | 1.920.841,05 |
| 1080 dias | a vencer | 25.664.210,06 |
| 1080 dias | vencido | 160.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.764.879 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1 |
Total a vencer R$ 128,7 mi · vencido R$ 41,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA43.809.937/0001-15 | 12,5% |
| 2 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.