FIDC · competência 09/2026
PHD FIDC
39.769.038/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 37.241.629,79 |
| 2021-11-30 | 39.628.852,15 |
| 2021-12-31 | 42.508.917,11 |
| 2022-01-31 | 47.137.048,06 |
| 2022-02-28 | 59.765.741,52 |
| 2022-03-31 | 64.735.323,34 |
| 2022-04-30 | 68.966.139,81 |
| 2022-05-31 | 81.038.190,49 |
| 2022-06-30 | 82.976.546,08 |
| 2022-07-31 | 84.239.660,52 |
| 2022-08-31 | 85.383.735,49 |
| 2022-09-30 | 87.065.886,34 |
| 2022-10-31 | 87.540.961,68 |
| 2022-11-30 | 83.778.224,73 |
| 2022-12-31 | 85.171.585,43 |
| 2023-01-31 | 85.803.285,18 |
| 2023-02-28 | 80.190.674,45 |
| 2023-03-31 | 81.844.884,77 |
| 2023-04-30 | 83.825.533,18 |
| 2023-05-31 | 80.770.175,39 |
| 2023-06-30 | 90.333.362,39 |
| 2023-07-31 | 91.706.078,52 |
| 2023-08-31 | 93.519.629,59 |
| 2023-09-30 | 94.786.422,3 |
| 2023-10-31 | 98.387.162,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 131.541.637,8398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 49.991.612,8798 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.560.746,1999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.256,92 | R$ 131,5 mi | 1,37% | 57,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.374,83 | R$ 50,0 mi | 1,45% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.984,37 | R$ 47,6 mi | 1,93% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 77.792.794,79 |
| 30 dias | vencido | 5.276.059,24 |
| 60 dias | a vencer | 46.481.880,73 |
| 60 dias | vencido | 491.847,12 |
| 90 dias | a vencer | 19.070.278,75 |
| 90 dias | vencido | 106.075,88 |
| 120 dias | a vencer | 9.958.700,42 |
| 120 dias | vencido | 414.548,6 |
| 150 dias | a vencer | 3.952.774,94 |
| 150 dias | vencido | 1.228.701,53 |
| 180 dias | a vencer | 6.875.635,89 |
| 180 dias | vencido | 561.525,47 |
| 360 dias | a vencer | 9.599.023,57 |
| 360 dias | vencido | 1.351.591,32 |
| 720 dias | a vencer | 4.840.409,73 |
| 720 dias | vencido | 21.862,74 |
| 1080 dias | a vencer | 1.083.348,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.656,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 179,7 mi · vencido R$ 9,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.553.654,12 |
| 30 dias | vencido | 1.861.980,93 |
| 60 dias | a vencer | 5.622.454,28 |
| 60 dias | vencido | 99.805,25 |
| 90 dias | a vencer | 5.695.256,78 |
| 90 dias | vencido | 100.265,82 |
| 120 dias | a vencer | 1.480.297,38 |
| 120 dias | vencido | 99.805,25 |
| 150 dias | a vencer | 3.646.590,02 |
| 150 dias | vencido | 790.617,79 |
| 180 dias | a vencer | 689.604,58 |
| 180 dias | vencido | 314.496,31 |
| 360 dias | a vencer | 2.840.692,3 |
| 360 dias | vencido | 870.907,45 |
| 720 dias | a vencer | 449.870,16 |
| 720 dias | vencido | 43.497,62 |
| 1080 dias | a vencer | 10.695,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 430.966,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,4 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA12.255.403/0001-60 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.