FIDC · competência 07/2026
PHD FIDC
39.769.038/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 29.106.273,98 |
| 2021-09-30 | 32.229.284,85 |
| 2021-10-31 | 37.241.629,79 |
| 2021-11-30 | 39.628.852,15 |
| 2021-12-31 | 42.508.917,11 |
| 2022-01-31 | 47.137.048,06 |
| 2022-02-28 | 59.765.741,52 |
| 2022-03-31 | 64.735.323,34 |
| 2022-04-30 | 68.966.139,81 |
| 2022-05-31 | 81.038.190,49 |
| 2022-06-30 | 82.976.546,08 |
| 2022-07-31 | 84.239.660,52 |
| 2022-08-31 | 85.383.735,49 |
| 2022-09-30 | 87.065.886,34 |
| 2022-10-31 | 87.540.961,68 |
| 2022-11-30 | 83.778.224,73 |
| 2022-12-31 | 85.171.585,43 |
| 2023-01-31 | 85.803.285,18 |
| 2023-02-28 | 80.190.674,45 |
| 2023-03-31 | 81.844.884,77 |
| 2023-04-30 | 83.825.533,18 |
| 2023-05-31 | 80.770.175,39 |
| 2023-06-30 | 90.333.362,39 |
| 2023-07-31 | 91.706.078,52 |
| 2023-08-31 | 93.519.629,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 128.018.534,9097 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 48.563.440,4999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 45.718.422,1799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.195,96 | R$ 128,0 mi | 1,53% | 57,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.306,98 | R$ 48,6 mi | 1,62% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.864,19 | R$ 45,7 mi | -1,68% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.036.271,51 |
| 30 dias | vencido | 3.545.083,57 |
| 60 dias | a vencer | 40.723.229,56 |
| 60 dias | vencido | 855.520,16 |
| 90 dias | a vencer | 19.124.414,66 |
| 90 dias | vencido | 1.235.868,29 |
| 120 dias | a vencer | 17.179.938,02 |
| 120 dias | vencido | 589.565,47 |
| 150 dias | a vencer | 8.403.431,16 |
| 150 dias | vencido | 154.002,52 |
| 180 dias | a vencer | 3.876.141,62 |
| 180 dias | vencido | 250.323,34 |
| 360 dias | a vencer | 12.162.201,77 |
| 360 dias | vencido | 1.161.848,57 |
| 720 dias | a vencer | 3.323.042,54 |
| 720 dias | vencido | 32.221,62 |
| 1080 dias | a vencer | 924.151,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 162,8 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.458.847,04 |
| 30 dias | vencido | 607.414,67 |
| 60 dias | a vencer | 4.770.229,65 |
| 60 dias | vencido | 426.520,88 |
| 90 dias | a vencer | 5.422.786,96 |
| 90 dias | vencido | 817.858,47 |
| 120 dias | a vencer | 1.446.895,09 |
| 120 dias | vencido | 333.561,39 |
| 150 dias | a vencer | 449.562,76 |
| 150 dias | vencido | 193.083,89 |
| 180 dias | a vencer | 257.826,41 |
| 180 dias | vencido | 96.877,02 |
| 360 dias | a vencer | 6.439.757,43 |
| 360 dias | vencido | 2.394.727,53 |
| 720 dias | a vencer | 462.983,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 28.171,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,7 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA12.255.403/0001-60 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.