FIDC · competência 07/2026
QG DISTRESSED II FIDC
39.737.206/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 43.340.458,99 |
| 2021-09-30 | 43.525.923,36 |
| 2021-10-31 | 55.769.213,66 |
| 2021-11-30 | 56.122.170,47 |
| 2021-12-31 | 56.535.462,5 |
| 2022-01-31 | 57.034.747,63 |
| 2022-02-28 | 57.482.007,78 |
| 2022-03-31 | 58.024.208 |
| 2022-04-30 | 58.530.044,91 |
| 2022-05-31 | 59.162.029,4 |
| 2022-06-30 | 59.885.834,55 |
| 2022-07-31 | 60.470.545,47 |
| 2022-08-31 | 61.161.211,31 |
| 2022-09-30 | 61.746.739,78 |
| 2022-10-31 | 62.214.629,23 |
| 2022-11-30 | 62.714.518,47 |
| 2022-12-31 | 63.372.724,71 |
| 2023-01-31 | 63.837.326,52 |
| 2023-02-28 | 64.196.144,8 |
| 2023-03-31 | 60.657.294,57 |
| 2023-04-30 | 60.964.241,32 |
| 2023-05-31 | 61.365.634,75 |
| 2023-06-30 | 61.744.761,33 |
| 2023-07-31 | 62.118.228,08 |
| 2023-08-31 | 57.450.103,7 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 838.373,49 | R$ 45,3 mi | 1,36% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.215.982,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 401.200 |
Total a vencer R$ 41,2 mi · vencido R$ 401 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA12.401.806/0001-70 | 91,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.