FIDC · competência 09/2026
FIRMA FIDC PADRONIZADOS I
39.722.215/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 10.411.118,17 |
| 2021-11-30 | 11.067.150,86 |
| 2021-12-31 | 11.280.298,87 |
| 2022-01-31 | 12.466.910,85 |
| 2022-02-28 | 13.673.103,9 |
| 2022-03-31 | 13.931.632,28 |
| 2022-04-30 | 14.140.683,97 |
| 2022-05-31 | 14.342.965,01 |
| 2022-06-30 | 14.470.527,23 |
| 2022-07-31 | 14.625.899,21 |
| 2022-08-31 | 14.541.987,71 |
| 2022-09-30 | 18.863.461,89 |
| 2022-10-31 | 21.063.054,59 |
| 2022-11-30 | 22.555.353,07 |
| 2022-12-31 | 24.231.493,74 |
| 2023-01-31 | 24.722.293,46 |
| 2023-02-28 | 27.355.176,65 |
| 2023-03-31 | 30.600.640,32 |
| 2023-04-30 | 31.223.416,22 |
| 2023-05-31 | 33.230.060,59 |
| 2023-06-30 | 33.793.576,09 |
| 2023-07-31 | 35.806.320,15 |
| 2023-08-31 | 36.766.873,13 |
| 2023-09-30 | 37.552.715,36 |
| 2023-10-31 | 40.004.294,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.543.850,3978 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.509.119,5499 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.036.392,2999 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 17.263.039,24 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 10.212.951,87 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.731.007,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.383.743,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 335.587,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.614.511,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 645,92 | R$ 3,5 mi | 1,49% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.074,64 | R$ 7,5 mi | 1,45% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.308,57 | R$ 13,0 mi | 1,45% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.159,67 | R$ 17,3 mi | 1,41% | 19,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.032,09 | R$ 10,2 mi | 1,41% | 11,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.565,49 | R$ 8,7 mi | 1,57% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.931,41 | R$ 10,4 mi | 1,57% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 850,52 | R$ 336 mil | 1,65% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.484,68 | R$ 18,6 mi | 1,24% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.627.734,08 |
| 30 dias | vencido | 2.700.016,45 |
| 60 dias | a vencer | 13.061.950,98 |
| 60 dias | vencido | 424.366,2 |
| 90 dias | a vencer | 8.458.608,41 |
| 90 dias | vencido | 426.881,35 |
| 120 dias | a vencer | 3.032.506,68 |
| 120 dias | vencido | 377.285,91 |
| 150 dias | a vencer | 1.805.017,12 |
| 150 dias | vencido | 149.791,31 |
| 180 dias | a vencer | 1.898.089,69 |
| 180 dias | vencido | 777.832,64 |
| 360 dias | a vencer | 6.689.212,61 |
| 360 dias | vencido | 4.091.227,92 |
| 720 dias | a vencer | 3.210.207,27 |
| 720 dias | vencido | 4.814,04 |
Total a vencer R$ 82,8 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 450.392,07 |
| 30 dias | vencido | 146.287,43 |
| 60 dias | a vencer | 97.699,14 |
| 60 dias | vencido | 82.906,05 |
| 90 dias | a vencer | 61.842,48 |
| 90 dias | vencido | 82.906,04 |
| 120 dias | a vencer | 71.198,25 |
| 120 dias | vencido | 67.774,4 |
| 150 dias | a vencer | 22.712,28 |
| 150 dias | vencido | 67.774,4 |
| 180 dias | a vencer | 14.741,58 |
| 180 dias | vencido | 67.774,4 |
| 360 dias | a vencer | 68.575,99 |
| 360 dias | vencido | 122.771,32 |
Total a vencer R$ 787 mil · vencido R$ 638 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA73.391.252/0001-62 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.