FIDC · competência 07/2026
FIRMA FIDC PADRONIZADOS I
39.722.215/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.178.440,19 |
| 2021-09-30 | 9.279.331,04 |
| 2021-10-31 | 10.411.118,17 |
| 2021-11-30 | 11.067.150,86 |
| 2021-12-31 | 11.280.298,87 |
| 2022-01-31 | 12.466.910,85 |
| 2022-02-28 | 13.673.103,9 |
| 2022-03-31 | 13.931.632,28 |
| 2022-04-30 | 14.140.683,97 |
| 2022-05-31 | 14.342.965,01 |
| 2022-06-30 | 14.470.527,23 |
| 2022-07-31 | 14.625.899,21 |
| 2022-08-31 | 14.541.987,71 |
| 2022-09-30 | 18.863.461,89 |
| 2022-10-31 | 21.063.054,59 |
| 2022-11-30 | 22.555.353,07 |
| 2022-12-31 | 24.231.493,74 |
| 2023-01-31 | 24.722.293,46 |
| 2023-02-28 | 27.355.176,65 |
| 2023-03-31 | 30.600.640,32 |
| 2023-04-30 | 31.223.416,22 |
| 2023-05-31 | 33.230.060,59 |
| 2023-06-30 | 33.793.576,09 |
| 2023-07-31 | 35.806.320,15 |
| 2023-08-31 | 36.766.873,13 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.841.480,1999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.422.691,49 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.336.682,55 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 12.663.965,5299 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 16.783.264,16 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 3.994.366,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.461.455,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.063.166,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 396.877,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.232.029,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 128,93 | R$ 1,8 mi | 1,67% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 806,11 | R$ 4,4 mi | 1,67% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.193,08 | R$ 8,3 mi | 1,62% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.271,19 | R$ 12,7 mi | 1,62% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.127,44 | R$ 16,8 mi | 1,58% | 19,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.003,41 | R$ 4,0 mi | 0,34% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.486,29 | R$ 8,5 mi | 1,75% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.871,79 | R$ 10,1 mi | 1,75% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.005,86 | R$ 397 mil | 1,84% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.371,98 | R$ 18,2 mi | 3,49% | 21,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.707.668 |
| 30 dias | vencido | 2.342.931,27 |
| 60 dias | a vencer | 18.241.443,6 |
| 60 dias | vencido | 580.262,68 |
| 90 dias | a vencer | 6.585.868,28 |
| 90 dias | vencido | 149.897,8 |
| 120 dias | a vencer | 2.994.875,17 |
| 120 dias | vencido | 794.480 |
| 150 dias | a vencer | 2.886.934,68 |
| 150 dias | vencido | 1.016.305,94 |
| 180 dias | a vencer | 1.556.998,3 |
| 180 dias | vencido | 1.022.759,49 |
| 360 dias | a vencer | 5.009.706,22 |
| 360 dias | vencido | 2.349.512,19 |
| 720 dias | a vencer | 2.581.710,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,6 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 706.854,09 |
| 30 dias | vencido | 106.371,24 |
| 60 dias | a vencer | 214.802,82 |
| 60 dias | vencido | 67.774,4 |
| 90 dias | a vencer | 208.615,75 |
| 90 dias | vencido | 67.774,4 |
| 120 dias | a vencer | 85.234,17 |
| 120 dias | vencido | 67.774,4 |
| 150 dias | a vencer | 51.268,03 |
| 150 dias | vencido | 67.774,4 |
| 180 dias | a vencer | 60.452,61 |
| 180 dias | vencido | 66.246,17 |
| 360 dias | a vencer | 81.289,93 |
| 360 dias | vencido | 16.750,75 |
| 720 dias | a vencer | 12.423,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 460 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA73.391.252/0001-62 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.