FIDC · competência 09/2026
SOLAR VIALOC FIDC
39.680.495/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.486.782,37 |
| 2021-11-30 | 7.564.479,1 |
| 2021-12-31 | 7.663.009,5 |
| 2022-01-31 | 8.960.046,81 |
| 2022-02-28 | 9.055.377,96 |
| 2022-03-31 | 9.188.479,96 |
| 2022-04-30 | 18.837.282,38 |
| 2022-05-31 | 19.150.499,24 |
| 2022-06-30 | 19.459.539,8 |
| 2022-07-31 | 19.767.170,28 |
| 2022-08-31 | 20.126.209,08 |
| 2022-09-30 | 20.477.277,91 |
| 2022-10-31 | 20.812.248,7 |
| 2022-11-30 | 20.355.605,34 |
| 2022-12-31 | 19.899.758,53 |
| 2023-01-31 | 19.438.078,41 |
| 2023-02-28 | 18.896.009,66 |
| 2023-03-31 | 18.235.089,17 |
| 2023-04-30 | 17.601.771,08 |
| 2023-05-31 | 17.003.289,73 |
| 2023-06-30 | 16.366.649,04 |
| 2023-07-31 | 15.711.315,63 |
| 2023-08-31 | 15.033.013,57 |
| 2023-09-30 | 19.349.061,84 |
| 2023-10-31 | 23.712.714,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 34.254.648,8699 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.992.795,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.098.161,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 4.991.845,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.763.539,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,34% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.161,87 | R$ 34,3 mi | 1,45% | 47,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.001,99 | R$ 4,0 mi | 0,20% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 439,26 | R$ 1,1 mi | 1,53% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.002,16 | R$ 5,0 mi | 0,22% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.427,22 | R$ 27,8 mi | 2,02% | 38,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.691.159,54 |
| 30 dias | vencido | 162.058,98 |
| 60 dias | a vencer | 9.274.488,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 754.011,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 173.706,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 158.077,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 158.438,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.158.404,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.783.964,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.130.097,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.540.498,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,8 mi · vencido R$ 162 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 182.065,02 |
| 30 dias | vencido | 60.011,59 |
| 1080 dias | a vencer | 1.692.235,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.355.878,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,2 mi · vencido R$ 60 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPPORTE ARMAZENAGEM, VENDAS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA03.447.983/0001-05 | 26,4% |
| 2 | SUPPLOG ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTO DA ZONA FRANCA DE MANAUS LTDA26.295.146/0001-03 | 25,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.