FIDC · competência 09/2026
FIDC Somacred Bach
39.669.950/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,56 bi
Carteira
R$ 1,56 bi
Inadimplência
0,23%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
15
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 15.462.715,67 |
| 2021-11-30 | 17.403.212,53 |
| 2021-12-31 | 18.760.869,7 |
| 2022-01-31 | 19.943.319,76 |
| 2022-02-28 | 19.112.260,89 |
| 2022-03-31 | 18.281.132,94 |
| 2022-04-30 | 18.337.519,56 |
| 2022-05-31 | 16.641.717,7 |
| 2022-06-30 | 10.579.102,7 |
| 2022-07-31 | 9.828.711,31 |
| 2022-08-31 | 14.215.086,77 |
| 2022-09-30 | 13.334.770,92 |
| 2022-10-31 | 14.178.921,4 |
| 2022-11-30 | 16.667.109,5 |
| 2022-12-31 | 15.705.782,06 |
| 2023-01-31 | 16.007.754,74 |
| 2023-02-28 | 14.386.640,01 |
| 2023-03-31 | 14.975.736,27 |
| 2023-04-30 | 15.525.108,2 |
| 2023-05-31 | 14.257.142,53 |
| 2023-06-30 | 15.330.068,56 |
| 2023-07-31 | 15.209.799,51 |
| 2023-08-31 | 16.184.627,68 |
| 2023-09-30 | 15.377.626,58 |
| 2023-10-31 | 16.570.762,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 249.692.507,6401 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 508.722.333,83 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 546.055.223,2803 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.528.323,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.797.053,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 9.884.447,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 38.815.703,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 28.260.932,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 25.002.517,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 46.851.884,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 27.118.945,5701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 11.830.159,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.487.976,21 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 9.235,59 | R$ 249,7 mi | 1,23% | 16,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 10.382,98 | R$ 508,7 mi | 0,00% | 32,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.084,40 | R$ 546,1 mi | 0,00% | 35,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 8.956,55 | R$ 23,5 mi | 1,39% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 6.838,27 | R$ 6,8 mi | 1,68% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.404,05 | R$ 9,9 mi | 1,06% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 10.498,08 | R$ 38,8 mi | 1,34% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 11.048,48 | R$ 28,3 mi | 1,48% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 11.462,10 | R$ 25,0 mi | 1,71% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.105,21 | R$ 46,9 mi | 1,37% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.120,54 | R$ 27,1 mi | 1,49% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 1.158,86 | R$ 11,8 mi | 1,89% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.652,40 | R$ 32,5 mi | -11,36% | 2,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.839.904,52 |
| 30 dias | vencido | 1.105.888,99 |
| 60 dias | a vencer | 32.213.222,37 |
| 60 dias | vencido | 619.267,87 |
| 90 dias | a vencer | 31.685.898,58 |
| 90 dias | vencido | 453.997,28 |
| 120 dias | a vencer | 31.212.945,7 |
| 120 dias | vencido | 347.322,3 |
| 150 dias | a vencer | 30.661.357,48 |
| 150 dias | vencido | 258.540,88 |
| 180 dias | a vencer | 30.225.953,51 |
| 180 dias | vencido | 192.268,96 |
| 360 dias | a vencer | 171.246.834,83 |
| 360 dias | vencido | 493.277,73 |
| 720 dias | a vencer | 295.525.781,21 |
| 720 dias | vencido | 151.826,24 |
| 1080 dias | a vencer | 243.079.946,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 592.702.968,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,49 bi · vencido R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 48,9% |
| 2 | SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA88.747.928/0001-85 | 3,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.092,92 | R$ 1.092,89 | 6 | R$ 3,6 mi |
| 2026-10-13 | R$ 9.279,02 | R$ 9.279,09 | 2 | R$ 260 mil |
| 2026-10-13 | R$ 10.429,52 | R$ 10.429,60 | 2 | R$ 355 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.110,20 | R$ 1.110,22 | 18 | R$ 10,9 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.088,60 | R$ 1.088,60 | 2 | R$ 181 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.088,05 | R$ 1.088,05 | 6 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 9.241,01 | R$ 9.241,08 | 4 | R$ 924 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.084,95 | R$ 1.084,98 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-10-01 | R$ 10.388,79 | R$ 10.388,87 | 4 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 10.504,76 | R$ 10.504,84 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-01 | R$ 8.962,49 | R$ 8.962,56 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.083,74 | R$ 1.083,74 | 6 | R$ 4,4 mi |
| 2026-09-25 | R$ 10.365,59 | R$ 10.365,66 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-23 | R$ 9.208,56 | R$ 9.208,63 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.080,77 | R$ 1.080,77 | 2 | R$ 5,2 mi |
| 2026-09-18 | R$ 9.192,37 | R$ 9.192,44 | 2 | R$ 349 mil |
| 2026-09-18 | R$ 10.336,66 | R$ 10.336,73 | 2 | R$ 455 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.078,90 | R$ 1.078,93 | 4 | R$ 4,1 mi |
| 2026-09-16 | R$ 10.325,02 | R$ 10.325,09 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.077,68 | R$ 1.077,70 | 2 | R$ 494 mil |