FIDC · competência 07/2026
FIDC Somacred Bach
39.669.950/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,43 bi
Carteira
R$ 1,43 bi
Inadimplência
0,21%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
15
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.111.690,6 |
| 2021-09-30 | 11.647.554,01 |
| 2021-10-31 | 15.462.715,67 |
| 2021-11-30 | 17.403.212,53 |
| 2021-12-31 | 18.760.869,7 |
| 2022-01-31 | 19.943.319,76 |
| 2022-02-28 | 19.112.260,89 |
| 2022-03-31 | 18.281.132,94 |
| 2022-04-30 | 18.337.519,56 |
| 2022-05-31 | 16.641.717,7 |
| 2022-06-30 | 10.579.102,7 |
| 2022-07-31 | 9.828.711,31 |
| 2022-08-31 | 14.215.086,77 |
| 2022-09-30 | 13.334.770,92 |
| 2022-10-31 | 14.178.921,4 |
| 2022-11-30 | 16.667.109,5 |
| 2022-12-31 | 15.705.782,06 |
| 2023-01-31 | 16.007.754,74 |
| 2023-02-28 | 14.386.640,01 |
| 2023-03-31 | 14.975.736,27 |
| 2023-04-30 | 15.525.108,2 |
| 2023-05-31 | 14.257.142,53 |
| 2023-06-30 | 15.330.068,56 |
| 2023-07-31 | 15.209.799,51 |
| 2023-08-31 | 16.184.627,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 271.339.119,5 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 542.698.072,81 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 376.211.970,1114 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.189.149,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.885.206,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 10.831.481,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 41.604.731,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 29.613.725,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 26.059.613,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 37.290.049,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 21.745.130,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 6.689.714,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.558.747,69 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 10.036,26 | R$ 271,3 mi | 1,39% | 19,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 11.076,43 | R$ 542,7 mi | 1,33% | 37,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.058,90 | R$ 376,2 mi | 1,33% | 26,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 9.588,78 | R$ 25,2 mi | 1,57% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 7.933,02 | R$ 7,9 mi | 1,92% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.634,38 | R$ 10,8 mi | 1,21% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 11.252,40 | R$ 41,6 mi | 1,51% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 11.577,35 | R$ 29,6 mi | 1,66% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 11.946,71 | R$ 26,1 mi | 1,92% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.075,35 | R$ 37,3 mi | 1,53% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.087,66 | R$ 21,7 mi | 1,67% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 1.116,17 | R$ 6,7 mi | 2,10% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.102,37 | R$ 33,6 mi | 13,61% | 2,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.048.190,03 |
| 30 dias | vencido | 944.851,57 |
| 60 dias | a vencer | 30.792.937,56 |
| 60 dias | vencido | 524.686,56 |
| 90 dias | a vencer | 30.328.508,69 |
| 90 dias | vencido | 383.444,28 |
| 120 dias | a vencer | 29.835.820,34 |
| 120 dias | vencido | 281.794,38 |
| 150 dias | a vencer | 29.346.676,91 |
| 150 dias | vencido | 208.611,91 |
| 180 dias | a vencer | 28.908.044,87 |
| 180 dias | vencido | 150.926,59 |
| 360 dias | a vencer | 163.903.377,13 |
| 360 dias | vencido | 385.039,54 |
| 720 dias | a vencer | 282.772.043,79 |
| 720 dias | vencido | 89.347,01 |
| 1080 dias | a vencer | 232.485.727,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 559.049.674,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,42 bi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 25,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 9.423,13 | R$ 9.423,20 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-02 | R$ 10.537,38 | R$ 10.537,46 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.072,84 | R$ 1.072,85 | 4 | R$ 15,8 mi |
| 2026-09-02 | R$ 9.092,83 | R$ 9.092,90 | 2 | R$ 855 mil |
| 2026-09-02 | R$ 10.663,53 | R$ 10.663,61 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 9.406,33 | R$ 9.406,40 | 2 | R$ 320 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.070,97 | R$ 1.070,99 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-08-25 | R$ 9.389,55 | R$ 9.389,62 | 2 | R$ 38 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.069,18 | R$ 1.069,21 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.066,78 | R$ 1.066,81 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 10.078,50 | R$ 10.078,57 | 2 | R$ 202 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.055,84 | R$ 1.055,85 | 2 | R$ 12,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 10.125,41 | R$ 10.125,48 | 2 | R$ 405 mil |
| 2026-07-21 | R$ 10.666,34 | R$ 10.666,42 | 2 | R$ 597 mil |
| 2026-07-21 | R$ 11.643,98 | R$ 11.644,07 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-21 | R$ 8.757,63 | R$ 8.757,85 | 6 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 11.876,64 | R$ 11.876,73 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-21 | R$ 12.074,44 | R$ 12.074,74 | 6 | R$ 12,1 mi |
| 2026-07-20 | R$ 12.065,76 | R$ 12.066,06 | 10 | R$ 5,1 mi |
| 2026-07-10 | R$ 12.013,84 | R$ 12.014,14 | 8 | R$ 12,0 mi |