FIDC · competência 09/2026
SPARK FIDC DE
39.663.988/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.766.440,23 |
| 2021-11-30 | 3.968.181,94 |
| 2021-12-31 | 4.087.386,31 |
| 2022-01-31 | 4.227.908,76 |
| 2022-02-28 | 4.422.350,63 |
| 2022-03-31 | 4.529.240,03 |
| 2022-04-30 | 4.680.811,68 |
| 2022-05-31 | 4.812.787,5 |
| 2022-06-30 | 5.071.987,78 |
| 2022-07-31 | 5.312.956,69 |
| 2022-08-31 | 5.639.277,6 |
| 2022-09-30 | 6.059.114,14 |
| 2022-10-31 | 17.110.022,33 |
| 2022-11-30 | 18.593.410,71 |
| 2022-12-31 | 27.196.683,59 |
| 2023-01-31 | 30.486.032,43 |
| 2023-02-28 | 31.693.591,23 |
| 2023-03-31 | 33.072.102,43 |
| 2023-04-30 | 34.425.778,72 |
| 2023-05-31 | 36.395.153,82 |
| 2023-06-30 | 43.140.742,61 |
| 2023-07-31 | 48.888.229,75 |
| 2023-08-31 | 53.978.418,89 |
| 2023-09-30 | 57.395.346,85 |
| 2023-10-31 | 59.980.164,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.163.395,3997 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.462.007,6199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.253.028,2002 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 932,37 | R$ 59,2 mi | 1,41% | 65,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.538,66 | R$ 15,5 mi | 2,27% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.365,92 | R$ 16,3 mi | -9,73% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.880.742,4 |
| 30 dias | vencido | 6.084.272,56 |
| 60 dias | a vencer | 9.069.554,95 |
| 60 dias | vencido | 5.598.968,28 |
| 90 dias | a vencer | 8.522.805,44 |
| 90 dias | vencido | 5.697.586,72 |
| 120 dias | a vencer | 7.713.430,3 |
| 120 dias | vencido | 5.157.166,25 |
| 150 dias | a vencer | 2.743.406,99 |
| 150 dias | vencido | 4.737.684,75 |
| 180 dias | a vencer | 10.786.891,61 |
| 180 dias | vencido | 4.376.236,21 |
| 360 dias | a vencer | 26.288.475,88 |
| 360 dias | vencido | 20.381.374,4 |
| 720 dias | a vencer | 28.987.041,76 |
| 720 dias | vencido | 440.422,57 |
| 1080 dias | a vencer | 10.101.072,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.835.034,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,9 mi · vencido R$ 52,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | R$ 1.859,29 | R$ 1.859,57 | 2 | R$ 3,9 mi |