FIDC · competência 07/2026
CANAL 78 FIDC NP
39.617.894/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 16.666.253,13 |
| 2021-09-30 | 16.655.240,35 |
| 2021-10-31 | 16.637.847,69 |
| 2021-11-30 | 16.620.510,58 |
| 2021-12-31 | 16.603.086,82 |
| 2022-01-31 | 16.584.191,39 |
| 2022-02-28 | 16.566.102,23 |
| 2022-03-31 | 16.675.971,68 |
| 2022-04-30 | 16.677.505,17 |
| 2022-05-31 | 16.692.880,55 |
| 2022-06-30 | 16.688.729,47 |
| 2022-07-31 | 34.987.569,66 |
| 2022-08-31 | 34.988.309,26 |
| 2022-09-30 | 34.989.143,86 |
| 2022-10-31 | 34.995.133,64 |
| 2022-11-30 | 34.996.119,97 |
| 2022-12-31 | 34.998.052,77 |
| 2023-01-31 | 34.977.884,59 |
| 2023-02-28 | 34.958.305,84 |
| 2023-03-31 | 34.938.595,99 |
| 2023-04-30 | 34.919.276,28 |
| 2023-05-31 | 35.932.319,43 |
| 2023-06-30 | 35.986.628,01 |
| 2023-07-31 | 35.989.016,41 |
| 2023-08-31 | 35.994.337,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.999,17 | R$ 52,1 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.301.177,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A.18.294.051/0001-39 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.