FIDC · competência 09/2026
TECNOMYL FIDC
39.616.091/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 64.633.423,36 |
| 2021-11-30 | 65.201.194,65 |
| 2021-12-31 | 65.946.376,86 |
| 2022-01-31 | 66.647.324,99 |
| 2022-02-28 | 90.475.349,68 |
| 2022-03-31 | 96.203.813,13 |
| 2022-04-30 | 97.288.812,63 |
| 2022-05-31 | 98.541.011,05 |
| 2022-06-30 | 100.305.589,25 |
| 2022-07-31 | 110.029.347,29 |
| 2022-08-31 | 152.293.153,08 |
| 2022-09-30 | 154.739.444,56 |
| 2022-10-31 | 157.278.729,96 |
| 2022-11-30 | 159.248.705,17 |
| 2022-12-31 | 162.071.008,5 |
| 2023-01-31 | 164.991.772,92 |
| 2023-02-28 | 167.425.838,53 |
| 2023-03-31 | 170.584.876,65 |
| 2023-04-30 | 173.244.462,38 |
| 2023-05-31 | 175.017.533,43 |
| 2023-06-30 | 177.305.409,8 |
| 2023-07-31 | 180.108.559,7 |
| 2023-08-31 | 183.185.244,55 |
| 2023-09-30 | 185.792.553,82 |
| 2023-10-31 | 188.591.180,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 137.324.046,4333 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 40.065.393,5373 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 54.937.275,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.335,91 | R$ 137,3 mi | 1,29% | 59,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.563,81 | R$ 40,1 mi | 1,43% | 17,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.513,78 | R$ 54,9 mi | 0,36% | 23,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.533.812,65 |
| 30 dias | vencido | 138.747.092,53 |
| 60 dias | a vencer | 11.860.668,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 15.019.802,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.143.651,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 532.265,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 233.076,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 46.714.771,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 86,0 mi · vencido R$ 138,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0015-98 | 48,0% |
| 2 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0016-79 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.