FIDC · competência 07/2026
PCS II CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NP
39.615.917/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 2.027.756,88 |
| 2022-10-31 | 38.941,08 |
| 2022-11-30 | 105.084,95 |
| 2022-12-31 | 6.350.930,1 |
| 2023-01-31 | 5.789.205,62 |
| 2023-02-28 | 6.473.733,37 |
| 2023-03-31 | 8.526.435,8 |
| 2023-04-30 | 13.769.330,61 |
| 2023-05-31 | 14.800.602,97 |
| 2023-06-30 | 17.644.259,71 |
| 2023-07-31 | 38.327.470,92 |
| 2023-08-31 | 52.637.215,25 |
| 2023-09-30 | 60.475.111,53 |
| 2023-10-31 | 65.183.166,77 |
| 2023-11-30 | 75.150.269,54 |
| 2023-12-31 | 87.260.053,7 |
| 2024-01-31 | 95.344.681,31 |
| 2024-02-29 | 99.569.442,07 |
| 2024-03-31 | 107.312.080,14 |
| 2024-04-30 | 115.794.739,94 |
| 2024-05-31 | 121.893.589,39 |
| 2024-06-30 | 126.363.737,72 |
| 2024-07-31 | 132.169.489,02 |
| 2024-08-31 | 133.711.607,13 |
| 2024-09-30 | 133.775.585,67 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 703,24 | R$ 197,0 mi | -4,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.768.066,62 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 27.948.129,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.475.341,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.106.523,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.735.549,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 407.644,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.324.460,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 56,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.