FIDC · competência 07/2026
AUGME VD FIDC
39.611.075/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 45.722.893,11 |
| 2021-09-30 | 46.737.764,34 |
| 2021-10-31 | 49.932.377,17 |
| 2021-11-30 | 54.907.482,55 |
| 2021-12-31 | 55.595.261,73 |
| 2022-01-31 | 58.868.371,57 |
| 2022-02-28 | 64.063.388,29 |
| 2022-03-31 | 65.923.860,11 |
| 2022-04-30 | 66.766.343,04 |
| 2022-05-31 | 67.714.187,97 |
| 2022-06-30 | 68.607.099,57 |
| 2022-07-31 | 69.513.147,88 |
| 2022-08-31 | 70.544.364,22 |
| 2022-09-30 | 63.113.017,64 |
| 2022-10-31 | 63.992.428,62 |
| 2022-11-30 | 64.452.145,9 |
| 2022-12-31 | 62.402.533,46 |
| 2023-01-31 | 63.363.776,83 |
| 2023-02-28 | 64.085.916,39 |
| 2023-03-31 | 61.943.690,4 |
| 2023-04-30 | 62.316.527,21 |
| 2023-05-31 | 62.605.472,64 |
| 2023-06-30 | 63.323.684,61 |
| 2023-07-31 | 58.728.351,77 |
| 2023-08-31 | 54.030.043,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.727,11 | R$ 8,2 mi | 0,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 312.792,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 400.184,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 742.554,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 94.816,63 |
| 720 dias | a vencer | 1.945.575,18 |
| 720 dias | vencido | 1.066.262,14 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.205.082,24 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.775.419,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 581.116,54 |
Total a vencer R$ 6,2 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT-LINKAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS44.135.190/0001-20 | 35,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.