FIDC · competência 09/2026
DENARIUS FIDC
39.591.404/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 15.298.341,86 |
| 2021-11-30 | 14.003.718,5 |
| 2021-12-31 | 13.760.248,3 |
| 2022-01-31 | 13.078.181,05 |
| 2022-02-28 | 15.385.102,8 |
| 2022-03-31 | 15.775.825,85 |
| 2022-04-30 | 15.699.664,05 |
| 2022-05-31 | 17.807.558,85 |
| 2022-06-30 | 18.330.786,79 |
| 2022-07-31 | 18.549.577,58 |
| 2022-08-31 | 19.432.030,62 |
| 2022-09-30 | 19.677.789,36 |
| 2022-10-31 | 20.296.718,82 |
| 2022-11-30 | 18.069.846,39 |
| 2022-12-31 | 18.636.473,45 |
| 2023-01-31 | 19.220.796,12 |
| 2023-02-28 | 19.498.913,7 |
| 2023-03-31 | 20.574.352,99 |
| 2023-04-30 | 20.227.230,04 |
| 2023-05-31 | 23.470.639,66 |
| 2023-06-30 | 23.014.240,92 |
| 2023-07-31 | 23.007.916,49 |
| 2023-08-31 | 28.647.680,88 |
| 2023-09-30 | 31.342.654,89 |
| 2023-10-31 | 32.289.522,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.197.108,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.437.842,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.100.057,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.043,37 | R$ 5,2 mi | 1,25% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.334,62 | R$ 12,4 mi | 1,33% | 34,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 132.663,58 | R$ 18,1 mi | 1,22% | 50,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.900.871,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 453.901,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 453.821,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 453.768,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.671.261,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.090.800,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 464.606,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 410.105,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 42.569,84 |
| 90 dias | vencido | 383.115,28 |
| 120 dias | a vencer | 1.633.072,63 |
| 120 dias | vencido | 1.733.668,75 |
| 150 dias | a vencer | 4.279.227,08 |
| 150 dias | vencido | 2.851.692,81 |
| 180 dias | a vencer | 3.513.272,37 |
| 180 dias | vencido | 1.555.501,54 |
| 360 dias | a vencer | 18.819.250,56 |
| 360 dias | vencido | 15.496.534,94 |
| 720 dias | a vencer | 1.323.439,27 |
| 720 dias | vencido | 87.955,23 |
Total a vencer R$ 30,5 mi · vencido R$ 22,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FESTCLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA15.674.394/0001-30 | 39,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.