FIDC · competência 07/2026
VOLCANO FIDC
39.469.320/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.961.076,59 |
| 2021-09-30 | 2.350.904,37 |
| 2021-10-31 | 2.232.225,65 |
| 2021-11-30 | 2.213.106,71 |
| 2021-12-31 | 2.992.136,75 |
| 2022-01-31 | 2.994.279,35 |
| 2022-02-28 | 2.985.910,25 |
| 2022-03-31 | 2.988.626,04 |
| 2022-04-30 | 2.992.974,59 |
| 2022-05-31 | 3.020.890,18 |
| 2022-06-30 | 3.522.198,05 |
| 2022-07-31 | 3.636.587,56 |
| 2022-08-31 | 3.584.189,8 |
| 2022-09-30 | 4.778.385,64 |
| 2022-10-31 | 4.497.997,63 |
| 2022-11-30 | 4.677.175,23 |
| 2022-12-31 | 7.354.660,44 |
| 2023-01-31 | 7.559.329,49 |
| 2023-02-28 | 7.590.013,17 |
| 2023-03-31 | 7.735.069,97 |
| 2023-04-30 | 7.771.868,38 |
| 2023-05-31 | 7.921.537,19 |
| 2023-06-30 | 9.547.285,62 |
| 2023-07-31 | 8.500.784,49 |
| 2023-08-31 | 8.379.044,93 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 361,50 | R$ 67,2 mi | 0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 31.775.644,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.800.002,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GCB SECURITIZADORA II S.A48.141.505/0001-00 | 90,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.