FIDC · competência 09/2026
FIDC TRAMONTINA I
39.375.599/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 222.259.073,91 |
| 2022-01-31 | 224.204.412,94 |
| 2022-02-28 | 226.658.429,23 |
| 2022-03-31 | 229.105.498,52 |
| 2022-04-30 | 231.667.596,86 |
| 2022-05-31 | 234.649.342,71 |
| 2022-06-30 | 237.747.216,17 |
| 2022-07-31 | 241.041.754,32 |
| 2022-08-31 | 244.791.028,01 |
| 2022-09-30 | 248.199.730,18 |
| 2022-10-31 | 251.595.518,49 |
| 2022-11-30 | 255.885.856,31 |
| 2022-12-31 | 233.181.352,25 |
| 2023-01-31 | 236.988.639,15 |
| 2023-02-28 | 240.080.056,77 |
| 2023-03-31 | 243.837.774,79 |
| 2023-04-30 | 246.330.996,45 |
| 2023-05-31 | 246.911.610,41 |
| 2023-06-30 | 225.474.454,5 |
| 2023-07-31 | 228.114.704,71 |
| 2023-08-31 | 231.015.612,71 |
| 2023-09-30 | 233.526.564,03 |
| 2023-10-31 | 236.428.326,57 |
| 2023-11-30 | 239.254.376,95 |
| 2023-12-31 | 225.100.329,58 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 144.942.624,0199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.717.300,4899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.468.093,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 786,08 | R$ 144,9 mi | 1,25% | 77,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.051,97 | R$ 39,7 mi | 1,41% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.006,25 | R$ 3,5 mi | -1,47% | 1,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.943.076,86 |
| 30 dias | vencido | 1.015.590,24 |
| 60 dias | a vencer | 56.217.281,91 |
| 60 dias | vencido | 447.715,63 |
| 90 dias | a vencer | 666.165,97 |
| 90 dias | vencido | 149.322,73 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 121.322,82 |
| 150 dias | a vencer | 238.150,28 |
| 150 dias | vencido | 141.870,04 |
| 180 dias | a vencer | 27.332,31 |
| 180 dias | vencido | 15.184,77 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.270.376,99 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.218.229,86 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 808.578,47 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.104.327,61 |
Total a vencer R$ 153,1 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRAMONTINA ELETRIK S.A.88.674.080/0001-01 | 22,0% |
| 2 | TRAMONTINA MULTI S/A88.037.668/0001-54 | 19,4% |
| 3 | TRAMONTINA SA CUTELARIA90.050.238/0001-14 | 17,0% |
| 4 | TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA90.049.792/0001-81 | 12,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 788,85 | R$ 788,85 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-02 | R$ 786,97 | R$ 787,00 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-23 | R$ 783,78 | R$ 783,80 | 2 | R$ 580 mil |
| 2026-08-31 | R$ 851,76 | R$ 851,79 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-26 | R$ 850,34 | R$ 850,36 | 2 | R$ 1,4 mi |