FIDC · competência 07/2026
EQUIPMED FIDC DE
39.338.006/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 24.101.820,68 |
| 2021-09-30 | 23.728.039,23 |
| 2021-10-31 | 24.235.840,1 |
| 2021-11-30 | 32.834.273,78 |
| 2021-12-31 | 31.988.656,12 |
| 2022-01-31 | 34.421.657,19 |
| 2022-02-28 | 39.884.430,63 |
| 2022-03-31 | 38.354.752,74 |
| 2022-04-30 | 41.574.254,51 |
| 2022-05-31 | 47.334.773,42 |
| 2022-06-30 | 46.670.745,45 |
| 2022-07-31 | 44.662.853,68 |
| 2022-08-31 | 48.936.313,51 |
| 2022-09-30 | 48.105.553,33 |
| 2022-10-31 | 55.824.428,63 |
| 2022-11-30 | 55.129.156,85 |
| 2022-12-31 | 52.100.770,06 |
| 2023-01-31 | 49.598.278,55 |
| 2023-02-28 | 53.813.989,14 |
| 2023-03-31 | 53.738.621,51 |
| 2023-04-30 | 52.551.611,43 |
| 2023-05-31 | 49.566.597,32 |
| 2023-06-30 | 61.602.469,86 |
| 2023-07-31 | 84.512.483,85 |
| 2023-08-31 | 84.766.817,13 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.709.666,7599 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.676.958,4201 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.940.574,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.671.001,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 4.056.221,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.558.096,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 124,77 | R$ 5,7 mi | 1,67% | 20,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 294,63 | R$ 8,7 mi | 1,67% | 31,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 329,19 | R$ 1,9 mi | 1,67% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 432,92 | R$ 1,7 mi | 1,10% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 831,17 | R$ 4,1 mi | 0,99% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 149,71 | R$ 5,6 mi | 23,01% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 100.963,86 |
| 30 dias | vencido | 101.477,14 |
| 60 dias | a vencer | 99.104,78 |
| 60 dias | vencido | 101.477,14 |
| 90 dias | a vencer | 97.286,08 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 95.718,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 94.025,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 92.427,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 521.773,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 831.115,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 203 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.434.407,92 |
| 30 dias | vencido | 1.141.001,12 |
| 60 dias | a vencer | 2.074.813,78 |
| 60 dias | vencido | 1.077.765,92 |
| 90 dias | a vencer | 2.225.492,98 |
| 90 dias | vencido | 768.989,93 |
| 120 dias | a vencer | 1.993.889,65 |
| 120 dias | vencido | 778.119,07 |
| 150 dias | a vencer | 2.052.227,2 |
| 150 dias | vencido | 733.338,05 |
| 180 dias | a vencer | 1.711.983,84 |
| 180 dias | vencido | 732.302,35 |
| 360 dias | a vencer | 9.441.405,88 |
| 360 dias | vencido | 3.603.269,19 |
| 720 dias | a vencer | 11.702.281,75 |
| 720 dias | vencido | 4.792.992,51 |
| 1080 dias | a vencer | 5.760.049,07 |
| 1080 dias | vencido | 1.649.821,71 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.798.380,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 99.118,75 |
Total a vencer R$ 41,2 mi · vencido R$ 15,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIVEN HEALTHCARE S.A.09.420.486/0001-91 | 68,0% |
| 2 | LOCARE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA40.817.239/0001-73 | 32,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 108,91 | R$ 108,91 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-08-31 | R$ 257,18 | R$ 257,17 | 2 | R$ 729 mil |
| 2026-08-04 | R$ 124,95 | R$ 124,95 | 2 | R$ 5,5 mi |
| 2026-08-04 | R$ 295,05 | R$ 295,06 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 139,71 | R$ 139,71 | 6 | R$ 881 mil |