FIDC · competência 07/2026
VANGUARD FIDC
39.273.613/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 61.914.486,91 |
| 2022-03-31 | 62.832.706,42 |
| 2022-04-30 | 62.268.326,71 |
| 2022-05-31 | 61.991.246,21 |
| 2022-06-30 | 61.893.637,36 |
| 2022-07-31 | 61.683.234,79 |
| 2022-08-31 | 61.725.458,46 |
| 2022-09-30 | 76.588.758,63 |
| 2022-10-31 | 142.655.465,14 |
| 2022-11-30 | 142.502.545,12 |
| 2022-12-31 | 142.386.165,64 |
| 2023-01-31 | 142.452.695,8 |
| 2023-02-28 | 141.404.668,07 |
| 2023-03-31 | 141.280.871,13 |
| 2023-04-30 | 141.158.824,19 |
| 2023-05-31 | 141.103.550,28 |
| 2023-06-30 | 60.894.103,63 |
| 2023-07-31 | 60.927.858,52 |
| 2023-08-31 | 60.847.883,4 |
| 2023-09-30 | 60.700.960,02 |
| 2023-10-31 | 60.734.840,3 |
| 2023-11-30 | 60.636.153,1 |
| 2023-12-31 | 60.520.484,04 |
| 2024-01-31 | 60.553.549,34 |
| 2024-02-29 | 61.246.180,11 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 4,71 | R$ -694 mil | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 117.821.208,3 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 117,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.