FIDC · competência 04/2025
REAL CRED FIDC
39.273.569/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 10.046.427,55 |
| 2022-11-30 | 14.458.053,23 |
| 2022-12-31 | 29.740.299,44 |
| 2023-01-31 | 39.365.621,28 |
| 2023-02-28 | 42.643.608,95 |
| 2023-03-31 | 43.705.089,6 |
| 2023-04-30 | 44.366.625,76 |
| 2023-05-31 | 45.917.021,07 |
| 2023-06-30 | 46.735.184,9 |
| 2023-07-31 | 47.049.567,05 |
| 2023-08-31 | 46.973.368,28 |
| 2023-09-30 | 58.846.495,39 |
| 2023-10-31 | 60.369.840,19 |
| 2023-11-30 | 50.798.840,69 |
| 2023-12-31 | 56.132.311,81 |
| 2024-01-31 | 51.929.653,63 |
| 2024-02-29 | 78.921.898,58 |
| 2024-03-31 | 86.679.202,77 |
| 2024-04-30 | 90.513.421,84 |
| 2024-05-31 | 98.517.714,48 |
| 2024-06-30 | 100.037.215,65 |
| 2024-07-31 | 105.989.840,28 |
| 2024-08-31 | 106.584.929,04 |
| 2024-09-30 | 107.109.798,55 |
| 2024-10-31 | 102.668.730,99 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 297,13 | R$ 43,8 mi | -17,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.411.392,07 |
| 30 dias | vencido | 2.111.475,72 |
| 60 dias | a vencer | 216.707,66 |
| 60 dias | vencido | 1.966.030,27 |
| 90 dias | a vencer | 38.507,42 |
| 90 dias | vencido | 1.036.400,4 |
| 120 dias | a vencer | 37.904,92 |
| 120 dias | vencido | 5.413.383,13 |
| 150 dias | a vencer | 37.327,37 |
| 150 dias | vencido | 2.743.114,69 |
| 180 dias | a vencer | 36.775,66 |
| 180 dias | vencido | 2.079.482,01 |
| 360 dias | a vencer | 242.104,33 |
| 360 dias | vencido | 19.157.478,37 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 20.943.172,15 |
Total a vencer R$ 19,0 mi · vencido R$ 55,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.