FIDC · competência 07/2026
MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
39.273.409/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 16.493.215,05 |
| 2021-09-30 | 16.715.310,49 |
| 2021-10-31 | 16.764.488,72 |
| 2021-11-30 | 17.160.476,33 |
| 2021-12-31 | 17.580.718,02 |
| 2022-01-31 | 17.835.052,57 |
| 2022-02-28 | 18.095.519,82 |
| 2022-03-31 | 19.410.290,92 |
| 2022-04-30 | 19.578.286,74 |
| 2022-05-31 | 19.973.949,1 |
| 2022-06-30 | 20.319.940,21 |
| 2022-07-31 | 20.930.221,17 |
| 2022-08-31 | 21.395.445,44 |
| 2022-09-30 | 20.594.833,44 |
| 2022-10-31 | 19.456.670,4 |
| 2022-11-30 | 18.773.375,1 |
| 2022-12-31 | 20.422.988,66 |
| 2023-01-31 | 20.252.899,89 |
| 2023-02-28 | 18.588.267 |
| 2023-03-31 | 18.940.347,87 |
| 2023-04-30 | 18.644.666,51 |
| 2023-05-31 | 17.697.202,41 |
| 2023-06-30 | 17.179.637,61 |
| 2023-07-31 | 16.403.849,63 |
| 2023-08-31 | 16.450.840,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.044.930,06 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.750.867,91 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.517.421,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.315.219,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 435,02 | R$ 3,0 mi | 1,75% | 9,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.321,47 | R$ 12,8 mi | 1,58% | 40,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.227,12 | R$ 5,5 mi | 1,58% | 17,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.342,52 | R$ 10,3 mi | -1,59% | 32,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 29.919.746,48 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 29,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA28.037.672/0001-90 | 30,0% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.