FIDC · competência 07/2026
FIDC EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
38.948.969/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 38.314.378,14 |
| 2021-09-30 | 38.843.248,07 |
| 2021-10-31 | 53.024.085,55 |
| 2021-11-30 | 55.767.322,32 |
| 2021-12-31 | 56.117.708,07 |
| 2022-01-31 | 56.917.060,97 |
| 2022-02-28 | 59.660.499,58 |
| 2022-03-31 | 61.142.855,19 |
| 2022-04-30 | 62.179.504,52 |
| 2022-05-31 | 78.710.214,45 |
| 2022-06-30 | 80.094.066,36 |
| 2022-07-31 | 86.287.848,63 |
| 2022-08-31 | 87.555.931,39 |
| 2022-09-30 | 96.475.178,54 |
| 2022-10-31 | 97.779.733,47 |
| 2022-11-30 | 100.487.881,41 |
| 2022-12-31 | 101.725.154,84 |
| 2023-01-31 | 108.908.672,42 |
| 2023-02-28 | 100.887.699,96 |
| 2023-03-31 | 96.874.911,9 |
| 2023-04-30 | 98.680.914,45 |
| 2023-05-31 | 100.838.498,6 |
| 2023-06-30 | 102.773.515,89 |
| 2023-07-31 | 103.746.020,52 |
| 2023-08-31 | 104.632.286,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 921,31 | R$ 71,1 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 24.397.848,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.658.607,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.759.983,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Familia Paulista Companhia Hipotecária53.146.221/0001-39 | 42,1% |
| 2 | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.11.257.352/0001-43 | 26,0% |
| 3 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22.610.500/0001-88 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.