FIDC · competência 09/2026
FIDC FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I
38.658.727/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 126.120.389,74 |
| 2021-11-30 | 126.526.084,92 |
| 2021-12-31 | 127.109.216,52 |
| 2022-01-31 | 127.475.342,77 |
| 2022-02-28 | 127.819.359,78 |
| 2022-03-31 | 128.502.186,07 |
| 2022-04-30 | 128.711.880,47 |
| 2022-05-31 | 129.397.140,19 |
| 2022-06-30 | 129.805.300,5 |
| 2022-07-31 | 130.268.110,61 |
| 2022-08-31 | 130.833.962,47 |
| 2022-09-30 | 131.306.920,31 |
| 2022-10-31 | 131.790.071,07 |
| 2022-11-30 | 132.274.235,61 |
| 2022-12-31 | 132.938.350,19 |
| 2023-01-31 | 133.554.942,86 |
| 2023-02-28 | 133.871.699,37 |
| 2023-03-31 | 127.748.859,76 |
| 2023-04-30 | 121.061.313,35 |
| 2023-05-31 | 122.121.853,13 |
| 2023-06-30 | 122.875.108,59 |
| 2023-07-31 | 123.605.119,22 |
| 2023-08-31 | 124.600.349,88 |
| 2023-09-30 | 125.305.582,69 |
| 2023-10-31 | 126.225.137,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.165.600,8489 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 20.127.691,4314 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 40.250.887,7228 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 96.735.207,5202 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 754,89 | R$ 64,2 mi | 1,22% | 29,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.006,38 | R$ 20,1 mi | 1,22% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.006,27 | R$ 40,3 mi | 1,20% | 18,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.683,96 | R$ 96,7 mi | 1,47% | 43,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.689.197,4 |
| 30 dias | vencido | 33.118,24 |
| 60 dias | a vencer | 56.717.466,85 |
| 60 dias | vencido | 41.306,27 |
| 90 dias | a vencer | 42.208.466,26 |
| 90 dias | vencido | 28.713,35 |
| 120 dias | a vencer | 173.742,85 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 169,8 mi · vencido R$ 103 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GELIUS-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA53.128.781/0001-60 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.