FIDC · competência 09/2026
GETNET FIDC
38.612.809/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 7.977.382,42 |
| 2022-07-31 | 8.023.710,51 |
| 2022-08-31 | 8.096.173,87 |
| 2022-09-30 | 8.144.097,67 |
| 2022-10-31 | 8.125.965,67 |
| 2022-11-30 | 8.086.553,54 |
| 2022-12-31 | 8.476.624,9 |
| 2023-01-31 | 12.645.742,95 |
| 2023-02-28 | 12.556.465,91 |
| 2023-03-31 | 12.210.207,43 |
| 2023-04-30 | 11.936.673,58 |
| 2023-05-31 | 11.703.220,22 |
| 2023-06-30 | 11.117.009,13 |
| 2023-07-31 | 10.822.632,81 |
| 2023-08-31 | 10.494.754,8 |
| 2023-09-30 | 10.203.368,63 |
| 2023-10-31 | 9.922.127 |
| 2023-11-30 | 9.635.944,85 |
| 2023-12-31 | 9.358.529,15 |
| 2024-01-31 | 14.252.909,53 |
| 2024-02-29 | 14.309.944,61 |
| 2024-03-31 | 13.893.382 |
| 2024-04-30 | 13.463.923,56 |
| 2024-05-31 | 13.098.435,15 |
| 2024-06-30 | 12.732.544,23 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 633,73 | R$ 59,8 mi | -0,65% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.726.883,1 |
| 30 dias | vencido | 1.410.783,18 |
| 60 dias | a vencer | 3.910.098,26 |
| 60 dias | vencido | 1.195.415,95 |
| 90 dias | a vencer | 3.946.024,12 |
| 90 dias | vencido | 1.217.401,65 |
| 120 dias | a vencer | 3.155.863,88 |
| 120 dias | vencido | 1.208.227,49 |
| 150 dias | a vencer | 2.601.339,53 |
| 150 dias | vencido | 1.199.405,13 |
| 180 dias | a vencer | 2.531.893,45 |
| 180 dias | vencido | 1.095.951,86 |
| 360 dias | a vencer | 7.662.144,78 |
| 360 dias | vencido | 5.423.338,12 |
| 720 dias | a vencer | 2.701.220,11 |
| 720 dias | vencido | 1.355.343,09 |
| 1080 dias | a vencer | 19.592,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 822,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,3 mi · vencido R$ 14,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Getnet Sociedade de Crédito Direto S.A.42.054.886/0001-04 | 76,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.