FIDC · competência 07/2026
GETNET FIDC
38.612.809/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 7.977.382,42 |
| 2022-07-31 | 8.023.710,51 |
| 2022-08-31 | 8.096.173,87 |
| 2022-09-30 | 8.144.097,67 |
| 2022-10-31 | 8.125.965,67 |
| 2022-11-30 | 8.086.553,54 |
| 2022-12-31 | 8.476.624,9 |
| 2023-01-31 | 12.645.742,95 |
| 2023-02-28 | 12.556.465,91 |
| 2023-03-31 | 12.210.207,43 |
| 2023-04-30 | 11.936.673,58 |
| 2023-05-31 | 11.703.220,22 |
| 2023-06-30 | 11.117.009,13 |
| 2023-07-31 | 10.822.632,81 |
| 2023-08-31 | 10.494.754,8 |
| 2023-09-30 | 10.203.368,63 |
| 2023-10-31 | 9.922.127 |
| 2023-11-30 | 9.635.944,85 |
| 2023-12-31 | 9.358.529,15 |
| 2024-01-31 | 14.252.909,53 |
| 2024-02-29 | 14.309.944,61 |
| 2024-03-31 | 13.893.382 |
| 2024-04-30 | 13.463.923,56 |
| 2024-05-31 | 13.098.435,15 |
| 2024-06-30 | 12.732.544,23 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 638,47 | R$ 60,2 mi | 0,05% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.765.242,49 |
| 30 dias | vencido | 1.424.549,92 |
| 60 dias | a vencer | 4.557.897,28 |
| 60 dias | vencido | 1.283.911,66 |
| 90 dias | a vencer | 3.844.888 |
| 90 dias | vencido | 1.186.842,54 |
| 120 dias | a vencer | 3.124.836,43 |
| 120 dias | vencido | 1.164.638,68 |
| 150 dias | a vencer | 2.928.090,2 |
| 150 dias | vencido | 1.077.504,16 |
| 180 dias | a vencer | 2.389.566,49 |
| 180 dias | vencido | 1.117.891 |
| 360 dias | a vencer | 7.867.377,86 |
| 360 dias | vencido | 4.191.321,16 |
| 720 dias | a vencer | 2.660.477,37 |
| 720 dias | vencido | 432.387,88 |
| 1080 dias | a vencer | 12.564,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.054,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,2 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Getnet Sociedade de Crédito Direto S.A.42.054.886/0001-04 | 73,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.