FIDC · competência 07/2026
WELLESLEY II FIDC
38.455.405/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 863.777,28 |
| 2021-09-30 | 831.109,25 |
| 2021-10-31 | 759.649,92 |
| 2021-11-30 | 718.221,2 |
| 2021-12-31 | 635.442,97 |
| 2022-01-31 | 602.724,78 |
| 2022-02-28 | 570.713,11 |
| 2022-03-31 | 3.275.642,5 |
| 2022-04-30 | 3.008.906,99 |
| 2022-05-31 | 3.141.390,63 |
| 2022-06-30 | 3.105.727,66 |
| 2022-07-31 | 3.068.777,65 |
| 2022-08-31 | 3.892.019,51 |
| 2022-09-30 | 3.859.986,39 |
| 2022-10-31 | 3.869.577,2 |
| 2022-11-30 | 3.854.982,02 |
| 2022-12-31 | 3.814.058,73 |
| 2023-01-31 | 3.800.894,06 |
| 2023-02-28 | 4.335.162,82 |
| 2023-03-31 | 3.636.445,82 |
| 2023-04-30 | 4.300.998,65 |
| 2023-05-31 | 4.304.212,37 |
| 2023-06-30 | 4.305.598,29 |
| 2023-07-31 | 4.309.234,15 |
| 2023-08-31 | 4.321.917 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,55 | R$ 3,5 mi | -1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.722.615,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PET CENTER MARGINAL LTDA04.946.399/0001-59 | 50,2% |
| 2 | PET CENTER ELDORADO LTDA05.948.562/0001-85 | 8,7% |
| 3 | DIMA S DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA66.182.437/0001-00 | 7,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.