FIDC · competência 07/2026
FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
38.448.253/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 6.548.106,3 |
| 2021-10-31 | 12.101.257,42 |
| 2021-11-30 | 13.284.346,17 |
| 2021-12-31 | 13.228.069,73 |
| 2022-01-31 | 13.244.861,48 |
| 2022-02-28 | 13.185.745,9 |
| 2022-03-31 | 14.555.905,37 |
| 2022-04-30 | 14.605.338,41 |
| 2022-05-31 | 14.808.833,13 |
| 2022-06-30 | 15.324.630,02 |
| 2022-07-31 | 15.670.320,95 |
| 2022-08-31 | 15.990.391,83 |
| 2022-09-30 | 15.964.375,76 |
| 2022-10-31 | 16.162.783,08 |
| 2022-11-30 | 18.160.602,06 |
| 2022-12-31 | 18.153.326,54 |
| 2023-01-31 | 18.140.346,76 |
| 2023-02-28 | 18.154.135,86 |
| 2023-03-31 | 18.575.337,06 |
| 2023-04-30 | 18.583.192,8 |
| 2023-05-31 | 18.519.646,5 |
| 2023-06-30 | 18.529.782,17 |
| 2023-07-31 | 18.696.953,54 |
| 2023-08-31 | 18.772.376,26 |
| 2023-09-30 | 18.750.692,28 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 19.107,33 | R$ 14,6 mi | -0,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.175.326,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.07.016.138/0001-28 | 34,7% |
| 2 | MANDURI ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA.07.413.182/0001-71 | 20,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.