FIDC · competência 07/2026
ARTEB FIDC
38.447.838/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 19.391.142,02 |
| 2021-09-30 | 19.700.680,46 |
| 2021-10-31 | 19.973.183,78 |
| 2021-11-30 | 20.257.074,61 |
| 2021-12-31 | 20.583.845,88 |
| 2022-01-31 | 20.902.282,9 |
| 2022-02-28 | 21.185.451,23 |
| 2022-03-31 | 21.542.945,71 |
| 2022-04-30 | 21.753.268,22 |
| 2022-05-31 | 22.006.821,17 |
| 2022-06-30 | 22.340.739,56 |
| 2022-07-31 | 22.679.056,84 |
| 2022-08-31 | 22.763.312,7 |
| 2022-09-30 | 20.166.724,87 |
| 2022-10-31 | 24.190.629,23 |
| 2022-11-30 | 24.595.553,53 |
| 2022-12-31 | 25.097.214,87 |
| 2023-01-31 | 25.599.560,69 |
| 2023-02-28 | 26.061.130,4 |
| 2023-03-31 | 26.603.867,39 |
| 2023-04-30 | 27.054.863,61 |
| 2023-05-31 | 27.589.111,3 |
| 2023-06-30 | 28.242.080,82 |
| 2023-07-31 | 28.735.152,6 |
| 2023-08-31 | 29.302.150,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.931,78 | R$ 89,4 mi | 0,65% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 89.449.718,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDS ARTEB SA62.291.380/0001-18 | 82,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.