FIDC · competência 09/2026
CANAL 75 FIDC
38.440.284/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 64.150.180,01 |
| 2021-11-30 | 65.035.399,12 |
| 2021-12-31 | 67.087.127,57 |
| 2022-01-31 | 67.997.545,33 |
| 2022-02-28 | 68.581.289,03 |
| 2022-03-31 | 69.195.049,73 |
| 2022-04-30 | 67.481.180,13 |
| 2022-05-31 | 66.293.622,57 |
| 2022-06-30 | 67.936.325,97 |
| 2022-07-31 | 67.517.835,59 |
| 2022-08-31 | 67.691.361,5 |
| 2022-09-30 | 68.861.336,84 |
| 2022-10-31 | 65.885.464,91 |
| 2022-11-30 | 64.570.888,06 |
| 2022-12-31 | 67.029.085,11 |
| 2023-01-31 | 64.133.228,63 |
| 2023-02-28 | 64.306.301,3 |
| 2023-03-31 | 64.666.942,85 |
| 2023-04-30 | 62.542.598,5 |
| 2023-05-31 | 62.401.116,76 |
| 2023-06-30 | 63.310.949,12 |
| 2023-07-31 | 60.165.723,94 |
| 2023-08-31 | 60.065.987,91 |
| 2023-09-30 | 61.326.523,25 |
| 2023-10-31 | 57.962.361,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.380.183,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.131.680,4397 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.038,02 | R$ 10,4 mi | 1,61% | 66,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 61,59 | R$ 5,1 mi | 0,53% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 752.525,47 |
| 30 dias | vencido | 919.894,04 |
| 60 dias | a vencer | 729.185,3 |
| 60 dias | vencido | 145.456,77 |
| 90 dias | a vencer | 1.387.209,89 |
| 90 dias | vencido | 285.822,86 |
| 120 dias | a vencer | 660.070,8 |
| 120 dias | vencido | 141.080,23 |
| 150 dias | a vencer | 1.254.949,25 |
| 150 dias | vencido | 264.802,09 |
| 180 dias | a vencer | 601.868,99 |
| 180 dias | vencido | 131.815,87 |
| 360 dias | a vencer | 4.624.511,11 |
| 360 dias | vencido | 1.110.597,71 |
| 720 dias | a vencer | 5.162.879,28 |
| 720 dias | vencido | 1.602.855,58 |
| 1080 dias | a vencer | 1.260.451,8 |
| 1080 dias | vencido | 667.608,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 269.681,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.952,95 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR42.150.987/0001-70 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.