FIDC · competência 07/2026
CRONOS FIDC NP
38.421.626/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 26.153.614 |
| 2022-08-31 | 25.935.255,81 |
| 2022-09-30 | 25.903.678,9 |
| 2022-10-31 | 25.851.899,62 |
| 2022-11-30 | 25.563.954,81 |
| 2022-12-31 | 25.844.840,13 |
| 2023-01-31 | 25.832.375,46 |
| 2023-02-28 | 25.819.537,17 |
| 2023-03-31 | 25.805.330,44 |
| 2023-04-30 | 25.792.061,74 |
| 2023-05-31 | 25.778.132,72 |
| 2023-06-30 | 25.669.202,37 |
| 2023-07-31 | 25.608.690,56 |
| 2023-08-31 | 25.585.075,64 |
| 2023-09-30 | 25.568.913,57 |
| 2023-10-31 | 25.552.383,2 |
| 2023-11-30 | 25.535.944,8 |
| 2023-12-31 | 48.822.259,49 |
| 2024-01-31 | 50.895.031,72 |
| 2024-02-29 | 52.760.214,12 |
| 2024-03-31 | 54.557.367,02 |
| 2024-04-30 | 56.758.544,84 |
| 2024-05-31 | 58.908.385,1 |
| 2024-06-30 | 61.181.954,88 |
| 2024-07-31 | 63.591.225,35 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.825.348,4596 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.500.352,6505 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 804,05 | R$ 42,8 mi | 1,80% | 47,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 46.500,35 | R$ 46,5 mi | 5,57% | 52,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 88.916.559,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GYSELLY PORTES PACCA SERVICOS INOVATIVOS LTDA43.695.566/0001-98 | 49,8% |
| 2 | PACCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA02.220.749/0001-70 | 49,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.