FIDC · competência 07/2026
HOTFUND FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD
38.376.526/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 617.007.130,53 |
| 2021-09-30 | 630.090.902,82 |
| 2021-10-31 | 645.414.162,66 |
| 2021-11-30 | 664.714.020,15 |
| 2021-12-31 | 690.148.644,3 |
| 2022-01-31 | 709.914.263,6 |
| 2022-02-28 | 731.430.179,03 |
| 2022-03-31 | 758.549.567,84 |
| 2022-04-30 | 783.519.523,74 |
| 2022-05-31 | 810.961.892,53 |
| 2022-06-30 | 838.329.499,03 |
| 2022-07-31 | 864.001.914,22 |
| 2022-08-31 | 895.289.309,21 |
| 2022-09-30 | 921.990.437,42 |
| 2022-10-31 | 950.932.353,23 |
| 2022-11-30 | 980.884.207,79 |
| 2022-12-31 | 1.009.975.612,61 |
| 2023-01-31 | 1.041.327.336,97 |
| 2023-02-28 | 1.068.008.448,67 |
| 2023-03-31 | 1.101.187.212,13 |
| 2023-04-30 | 1.130.942.263,73 |
| 2023-05-31 | 1.167.987.696,35 |
| 2023-06-30 | 1.201.859.264,42 |
| 2023-07-31 | 1.237.695.779,24 |
| 2023-08-31 | 1.274.132.807,16 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 300.522.762,411 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 100.174.254,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.150.139.408,4805 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,74 | R$ 300,5 mi | 1,00% | 19,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.001,74 | R$ 100,2 mi | -0,85% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.820,98 | R$ 1,15 bi | -6,70% | 74,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 387.464.876,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 283.661.500,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 201.052.991,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 138.249.612,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 101.995.245,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 62.222.474,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 44.363.389,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,22 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.13.427.325/0001-05 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.