FIDC · competência 09/2026
JUSINVEST I - FIDC
38.328.747/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 3.450.901,31 |
| 2022-03-31 | 3.462.912,68 |
| 2022-04-30 | 3.470.508,48 |
| 2022-05-31 | 1.488.010,52 |
| 2022-06-30 | 1.453.803,68 |
| 2022-07-31 | 1.428.935,85 |
| 2022-08-31 | 5.804.886,51 |
| 2022-09-30 | 6.483.755,52 |
| 2022-10-31 | 8.861.724,18 |
| 2022-11-30 | 10.842.900,22 |
| 2022-12-31 | 12.784.444,08 |
| 2023-01-31 | 13.901.013,25 |
| 2023-02-28 | 14.202.113,33 |
| 2023-03-31 | 18.744.225,85 |
| 2023-04-30 | 21.032.905,2 |
| 2023-05-31 | 22.832.264,66 |
| 2023-06-30 | 25.612.573,14 |
| 2023-07-31 | 26.159.275,58 |
| 2023-08-31 | 26.746.958,84 |
| 2023-09-30 | 27.246.032 |
| 2023-10-31 | 23.794.026,07 |
| 2023-11-30 | 22.334.226,87 |
| 2023-12-31 | 23.768.902,19 |
| 2024-01-31 | 25.472.721,9 |
| 2024-02-29 | 26.872.972,85 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.061,97 | R$ 32,5 mi | 1,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 388.640,77 |
| 30 dias | vencido | 1.894.192,59 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 590.982,09 |
| 90 dias | a vencer | 3.532.724,06 |
| 90 dias | vencido | 1.718.546,92 |
| 120 dias | a vencer | 2.282.313,3 |
| 120 dias | vencido | 869.160,02 |
| 150 dias | a vencer | 2.603.369,82 |
| 150 dias | vencido | 2.713.986,62 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.433.250,03 |
| 360 dias | a vencer | 2.416.317,65 |
| 360 dias | vencido | 5.828.637,53 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 32.831,91 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 15,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | União Federal00.394.460/0409-50 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.