FIDC · competência 09/2026
FIRMA PLUS FIDC
38.315.192/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 2.960.726,25 |
| 2024-04-30 | 3.969.377,87 |
| 2024-05-31 | 12.277.590,37 |
| 2024-06-30 | 12.879.201,79 |
| 2024-07-31 | 12.992.598,46 |
| 2024-08-31 | 13.178.141,87 |
| 2024-09-30 | 19.027.354,28 |
| 2024-10-31 | 21.269.335,92 |
| 2024-11-30 | 21.530.822,04 |
| 2024-12-31 | 21.870.922,08 |
| 2025-01-31 | 22.315.817,54 |
| 2025-02-28 | 22.732.342,52 |
| 2025-03-31 | 23.163.912,51 |
| 2025-04-30 | 23.575.152,74 |
| 2025-05-31 | 29.920.363,29 |
| 2025-06-30 | 30.112.360,76 |
| 2025-07-31 | 30.829.167,69 |
| 2025-08-31 | 31.487.941,42 |
| 2025-09-30 | 32.116.677,23 |
| 2025-10-31 | 32.640.624,05 |
| 2025-11-30 | 38.342.304,4 |
| 2025-12-31 | 38.206.718,42 |
| 2026-01-31 | 38.218.210,37 |
| 2026-02-28 | 37.782.228,66 |
| 2026-03-31 | 37.819.855,38 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.606.322,33 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.238.087,92 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.776.831,1 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.073.513,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.016.046,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.734.132,75 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 524.349,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.482.751,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.644.432,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.936.860,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 671,83 | R$ 5,6 mi | 1,31% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 940,66 | R$ 5,2 mi | 1,35% | 12,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.275,49 | R$ 9,8 mi | 1,41% | 22,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.046,24 | R$ 8,1 mi | 1,41% | 18,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 681,76 | R$ 1,0 mi | 1,38% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.367,51 | R$ 2,7 mi | 1,81% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 956,92 | R$ 524 mil | 1,46% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.292,50 | R$ 1,5 mi | 1,49% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.097,46 | R$ 1,6 mi | 1,49% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.678,94 | R$ 6,9 mi | 4,33% | 16,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.729.406,85 |
| 30 dias | vencido | 770.470,97 |
| 60 dias | a vencer | 5.432.639,71 |
| 60 dias | vencido | 177.367,94 |
| 90 dias | a vencer | 3.891.663,41 |
| 90 dias | vencido | 19.073,26 |
| 120 dias | a vencer | 1.665.501,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.669.629,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.241.325,84 |
| 180 dias | vencido | 1.137,96 |
| 360 dias | a vencer | 3.344.570,49 |
| 360 dias | vencido | 1.382.269,88 |
| 720 dias | a vencer | 2.237.462,74 |
| 720 dias | vencido | 10.663,68 |
Total a vencer R$ 39,2 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.183,5 |
| 30 dias | vencido | 12.849,5 |
| 60 dias | a vencer | 1.138,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2 mil · vencido R$ 13 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AVIARIO DIAMANTE LTDA36.223.255/0001-60 | 23,7% |
| 2 | PSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA07.452.335/0001-90 | 18,5% |
| 3 | N F VALE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA40.736.892/0001-08 | 11,0% |
| 4 | SINGULAR FACILITIES SERVICE S.A.16.707.848/0001-95 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.