FIDC · competência 09/2026
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 74.503.303,22 |
| 2021-11-30 | 64.289.552,62 |
| 2021-12-31 | 61.695.728,78 |
| 2022-01-31 | 63.079.248,27 |
| 2022-02-28 | 63.911.279,89 |
| 2022-03-31 | 65.206.080,44 |
| 2022-04-30 | 66.654.888,5 |
| 2022-05-31 | 6.415.823,79 |
| 2022-06-30 | 3.661.046,25 |
| 2022-07-31 | 4.610.842,5 |
| 2022-08-31 | 4.928.379,61 |
| 2022-09-30 | 5.201.959,24 |
| 2022-10-31 | 6.074.347,31 |
| 2022-11-30 | 6.946.526,86 |
| 2022-12-31 | 7.889.807,51 |
| 2023-01-31 | 8.530.820,55 |
| 2023-02-28 | 8.938.252,74 |
| 2023-03-31 | 9.338.287,51 |
| 2023-04-30 | 9.601.312,12 |
| 2023-05-31 | 22.525.642,82 |
| 2023-06-30 | 22.523.975,17 |
| 2023-07-31 | 36.944.127,28 |
| 2023-08-31 | 418.381.551,09 |
| 2023-09-30 | 419.449.421,68 |
| 2023-10-31 | 420.344.074,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.811.597.971,9855 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 798.840.227,4014 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.519,41 | R$ 1,81 bi | 1,49% | 69,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,16 | R$ 798,8 mi | 0,31% | 30,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 167.699.404,44 |
| 30 dias | vencido | 39.554.339,61 |
| 60 dias | a vencer | 232.941.313,24 |
| 60 dias | vencido | 30.344.488,86 |
| 90 dias | a vencer | 257.238.281,46 |
| 90 dias | vencido | 29.222.617,38 |
| 120 dias | a vencer | 215.533.011,16 |
| 120 dias | vencido | 25.507.809,19 |
| 150 dias | a vencer | 189.463.734,81 |
| 150 dias | vencido | 22.287.072,17 |
| 180 dias | a vencer | 207.262.594,84 |
| 180 dias | vencido | 18.427.307,17 |
| 360 dias | a vencer | 739.428.769,97 |
| 360 dias | vencido | 50.290.782,21 |
| 720 dias | a vencer | 410.392.301,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 87.949.742,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.545.971,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,55 bi · vencido R$ 215,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.34.590.184/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.