FIDC · competência 07/2026
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 94.305.796,89 |
| 2022-09-30 | 95.711.717,79 |
| 2022-10-31 | 147.494.392,76 |
| 2022-11-30 | 149.594.434,12 |
| 2022-12-31 | 151.822.108,48 |
| 2023-01-31 | 150.939.290,69 |
| 2023-02-28 | 146.584.260,08 |
| 2023-03-31 | 147.297.441,11 |
| 2023-04-30 | 143.644.764,81 |
| 2023-05-31 | 163.476.755,54 |
| 2023-06-30 | 163.551.713,18 |
| 2023-07-31 | 160.975.323,57 |
| 2023-08-31 | 158.299.032,72 |
| 2023-09-30 | 162.303.318,86 |
| 2023-10-31 | 131.538.816,3 |
| 2023-11-30 | 166.778.859,39 |
| 2023-12-31 | 169.098.747,28 |
| 2024-01-31 | 194.292.285,31 |
| 2024-02-29 | 196.961.071,62 |
| 2024-03-31 | 198.920.741,71 |
| 2024-04-30 | 191.393.675,01 |
| 2024-05-31 | 132.871.755,24 |
| 2024-06-30 | 134.492.982,38 |
| 2024-07-31 | 129.460.898,31 |
| 2024-08-31 | 152.954.299,81 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 481,15 | R$ 66,6 mi | 2,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.102.863,68 |
| 30 dias | vencido | 361.804,47 |
| 60 dias | a vencer | 445.572,5 |
| 60 dias | vencido | 99.221,58 |
| 90 dias | a vencer | 2.760.518,99 |
| 90 dias | vencido | 31.522,26 |
| 120 dias | a vencer | 2.809.028,91 |
| 120 dias | vencido | 176.316,68 |
| 150 dias | a vencer | 2.737.311,8 |
| 150 dias | vencido | 10.826,22 |
| 180 dias | a vencer | 2.633.156,42 |
| 180 dias | vencido | 899,14 |
| 360 dias | a vencer | 13.857.712,56 |
| 360 dias | vencido | 2.134 |
| 720 dias | a vencer | 20.288.521,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.143.165,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.246.291,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,0 mi · vencido R$ 683 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 96,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.