FIDC · competência 09/2026
SAV NEXOOS FIDC
38.284.301/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 77.370.256,78 |
| 2021-11-30 | 95.428.612,45 |
| 2021-12-31 | 126.632.677,59 |
| 2022-01-31 | 142.891.765,08 |
| 2022-02-28 | 169.602.089,43 |
| 2022-03-31 | 172.063.661,26 |
| 2022-04-30 | 244.731.447,92 |
| 2022-05-31 | 277.710.194,35 |
| 2022-06-30 | 280.787.599,72 |
| 2022-07-31 | 283.959.398,22 |
| 2022-08-31 | 277.594.802,03 |
| 2022-09-30 | 279.631.440,71 |
| 2022-10-31 | 198.814.741,18 |
| 2022-11-30 | 183.775.846,32 |
| 2022-12-31 | 159.350.360,58 |
| 2023-01-31 | 149.355.297,94 |
| 2023-02-28 | 139.005.077,69 |
| 2023-03-31 | 125.002.672,97 |
| 2023-04-30 | 112.985.968,22 |
| 2023-05-31 | 99.477.674,18 |
| 2023-06-30 | 88.000.893,5 |
| 2023-07-31 | 76.033.545,46 |
| 2023-08-31 | 64.809.714,83 |
| 2023-09-30 | 56.915.343,48 |
| 2023-10-31 | 48.098.054,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 15,52 | R$ 644 mil | 45,83% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.300 |
| 30 dias | vencido | 1.300 |
| 60 dias | a vencer | 1.300 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.300 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.300 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.300 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.799,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.499,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21 mil · vencido R$ 1 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 148.768,37 |
| 30 dias | vencido | 138.552,82 |
| 60 dias | a vencer | 141.528,77 |
| 60 dias | vencido | 115.481,4 |
| 90 dias | a vencer | 117.382,53 |
| 90 dias | vencido | 121.063 |
| 120 dias | a vencer | 113.130,56 |
| 120 dias | vencido | 109.621,82 |
| 150 dias | a vencer | 75.155,72 |
| 150 dias | vencido | 121.968,1 |
| 180 dias | a vencer | 95.660,14 |
| 180 dias | vencido | 114.595,57 |
| 360 dias | a vencer | 360.422,77 |
| 360 dias | vencido | 554.479,28 |
| 720 dias | a vencer | 157.723,88 |
| 720 dias | vencido | 2.888.657,79 |
| 1080 dias | a vencer | 40.594,37 |
| 1080 dias | vencido | 23.616.027,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.657,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 56.818.386,18 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 84,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.34.254.279/0001-51 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.