FIDC · competência 07/2026
CO-INVEST I BLACK BELT FIDC
38.181.581/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.858.219,6 |
| 2021-09-30 | 10.835.955,29 |
| 2021-10-31 | 10.820.916,36 |
| 2021-11-30 | 10.806.403,49 |
| 2021-12-31 | 10.791.426,97 |
| 2022-01-31 | 10.773.852,85 |
| 2022-02-28 | 10.758.540,88 |
| 2022-03-31 | 10.725.906 |
| 2022-04-30 | 10.710.380,92 |
| 2022-05-31 | 10.697.293,96 |
| 2022-06-30 | 22.314.706,37 |
| 2022-07-31 | 22.457.863,6 |
| 2022-08-31 | 22.572.870,59 |
| 2022-09-30 | 22.578.373,91 |
| 2022-10-31 | 22.578.924,36 |
| 2022-11-30 | 22.572.807,28 |
| 2022-12-31 | 22.605.328,62 |
| 2023-01-31 | 22.136.709,86 |
| 2023-02-28 | 22.127.107,8 |
| 2023-03-31 | 20.873.444,25 |
| 2023-04-30 | 20.853.202,48 |
| 2023-05-31 | 20.830.613,58 |
| 2023-06-30 | 20.807.986,24 |
| 2023-07-31 | 15.398.842,92 |
| 2023-08-31 | 15.381.945,83 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 52,89 | R$ 11,9 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.225.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA13.099.546/0001-93 | 0,7% |
| 2 | TARSO & MOURA - ADVOGADOS11.311.822/0001-00 | 0,6% |
| 3 | BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S02.670.773/0001-00 | 0,1% |
| 4 | DECCACHE ADVOGADOS73.388.175/0001-91 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.