FIDC · competência 09/2026
AVANTI FIDC
38.168.015/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 28.202.204,17 |
| 2021-11-30 | 36.555.687,85 |
| 2021-12-31 | 40.445.537,03 |
| 2022-01-31 | 41.606.829,17 |
| 2022-02-28 | 47.643.615,31 |
| 2022-03-31 | 49.122.453,63 |
| 2022-04-30 | 50.601.595,42 |
| 2022-05-31 | 59.316.278,18 |
| 2022-06-30 | 62.024.795,03 |
| 2022-07-31 | 63.829.167,63 |
| 2022-08-31 | 65.521.951,34 |
| 2022-09-30 | 70.575.295,83 |
| 2022-10-31 | 72.767.292,9 |
| 2022-11-30 | 74.500.320,13 |
| 2022-12-31 | 76.224.104,45 |
| 2023-01-31 | 72.617.962,14 |
| 2023-02-28 | 73.897.761,88 |
| 2023-03-31 | 75.530.790,21 |
| 2023-04-30 | 72.642.514,19 |
| 2023-05-31 | 75.073.747,68 |
| 2023-06-30 | 75.526.420,05 |
| 2023-07-31 | 75.822.635,47 |
| 2023-08-31 | 74.973.229,4 |
| 2023-09-30 | 78.287.958,15 |
| 2023-10-31 | 74.438.623,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.453.940,1223 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.834.311,7118 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.870.104,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.172,48 | R$ 47,5 mi | 1,33% | 57,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.442,43 | R$ 22,8 mi | 1,49% | 27,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 28.695,61 | R$ 12,9 mi | 7,15% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.554,17 |
| 30 dias | vencido | 17.126,37 |
| 60 dias | a vencer | 6.382,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70 mil · vencido R$ 17 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.479.750,63 |
| 30 dias | vencido | 265.988,2 |
| 60 dias | a vencer | 22.416.494,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.894.693,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 545.895,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,3 mi · vencido R$ 266 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIDERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A73.586.976/0001-61 | 55,3% |
| 2 | ROCHESA S/A TINTAS E VERNIZES74.068.552/0001-78 | 32,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.