FIDC · competência 09/2026
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I
38.137.153/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 114.485.891,52 |
| 2021-11-30 | 115.642.711,45 |
| 2021-12-31 | 125.894.155,01 |
| 2022-01-31 | 125.928.301,51 |
| 2022-02-28 | 127.347.570,55 |
| 2022-03-31 | 126.317.364,94 |
| 2022-04-30 | 126.508.342,26 |
| 2022-05-31 | 126.743.893,04 |
| 2022-06-30 | 124.917.631,67 |
| 2022-07-31 | 122.614.638,45 |
| 2022-08-31 | 119.217.195,01 |
| 2022-09-30 | 116.141.250,84 |
| 2022-10-31 | 277.973.002,69 |
| 2022-11-30 | 273.142.753,13 |
| 2022-12-31 | 272.238.957,31 |
| 2023-01-31 | 269.625.207,38 |
| 2023-02-28 | 267.056.236,19 |
| 2023-03-31 | 264.014.266,53 |
| 2023-04-30 | 261.544.686,35 |
| 2023-05-31 | 258.760.884,64 |
| 2023-06-30 | 257.734.554,98 |
| 2023-07-31 | 254.456.413,56 |
| 2023-08-31 | 251.860.405,44 |
| 2023-09-30 | 250.373.827,9 |
| 2023-10-31 | 245.068.253,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3,73% | 0,0% |
| Subclasse Sênior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 882,49 | R$ 52,1 mi | -0,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.007.793,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KOVI TECNOLOGIA S.A.30.980.329/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 3,32 | R$ 3,32 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-08-07 | R$ 7,05 | R$ 7,05 | 2 | R$ 138 mil |