FIDC · competência 09/2026
UNITY FIDC NP
38.137.056/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 49.913.876,65 |
| 2021-11-30 | 51.011.398,2 |
| 2021-12-31 | 52.134.273,67 |
| 2022-01-31 | 53.512.135,11 |
| 2022-02-28 | 54.947.128,71 |
| 2022-03-31 | 58.318.391,31 |
| 2022-04-30 | 59.533.042,72 |
| 2022-05-31 | 60.942.838,57 |
| 2022-06-30 | 65.779.898,26 |
| 2022-07-31 | 67.385.680,83 |
| 2022-08-31 | 69.105.893,26 |
| 2022-09-30 | 70.331.248,01 |
| 2022-10-31 | 70.965.753,92 |
| 2022-11-30 | 70.922.400,42 |
| 2022-12-31 | 75.176.395,13 |
| 2023-01-31 | 78.494.767,58 |
| 2023-02-28 | 80.119.427,07 |
| 2023-03-31 | 82.122.837,91 |
| 2023-04-30 | 84.008.419,09 |
| 2023-05-31 | 86.254.933,89 |
| 2023-06-30 | 88.312.061,37 |
| 2023-07-31 | 89.687.697,74 |
| 2023-08-31 | 89.107.584,02 |
| 2023-09-30 | 95.253.224,75 |
| 2023-10-31 | 97.519.411,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.868,55 | R$ 538,9 mi | 2,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 75.241.834,96 |
| 30 dias | vencido | 160.521,97 |
| 60 dias | a vencer | 61.402.803,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 65.188.910,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.762.884,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.499.651,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.957.701,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 265.721.151,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 538,8 mi · vencido R$ 161 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA04.786.838/0001-03 | 61,8% |
| 2 | INCOTEX BENEFICIAMENTO LTDA37.640.215/0001-87 | 38,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.