FIDC · competência 09/2026
FACTA INSS CB FIDC
38.082.159/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 262,6 mi
Carteira
R$ 246,3 mi
Inadimplência
2,67%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 200.949.068,44 |
| 2022-12-31 | 203.606.684,07 |
| 2023-01-31 | 293.797.610,25 |
| 2023-02-28 | 358.849.908,86 |
| 2023-03-31 | 354.897.851,38 |
| 2023-04-30 | 495.638.768,01 |
| 2023-05-31 | 493.581.068,21 |
| 2023-06-30 | 486.801.411,95 |
| 2023-07-31 | 482.201.551,57 |
| 2023-08-31 | 477.594.250,04 |
| 2023-09-30 | 470.924.576,25 |
| 2023-10-31 | 467.734.862,82 |
| 2023-11-30 | 460.752.414,21 |
| 2023-12-31 | 454.006.620,21 |
| 2024-01-31 | 450.552.753,04 |
| 2024-02-29 | 443.579.105,39 |
| 2024-03-31 | 437.373.002,38 |
| 2024-04-30 | 431.912.086,97 |
| 2024-05-31 | 425.821.821,61 |
| 2024-06-30 | 418.863.582,95 |
| 2024-07-31 | 414.609.069 |
| 2024-08-31 | 405.504.092,74 |
| 2024-09-30 | 398.582.488,8 |
| 2024-10-31 | 392.902.104,77 |
| 2024-11-30 | 385.882.152,22 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 68.429.583,88 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 147.883.714,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.687.427,282 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 31.621.913,406 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,55 | R$ 68,4 mi | 1,33% | 26,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,49 | R$ 147,9 mi | 1,33% | 56,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,67 | R$ 14,7 mi | 0,97% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,60 | R$ 31,6 mi | 0,88% | 12,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.456.970,88 |
| 30 dias | vencido | 817.929,76 |
| 60 dias | a vencer | 9.232.580,86 |
| 60 dias | vencido | 460.869,19 |
| 90 dias | a vencer | 8.994.237,18 |
| 90 dias | vencido | 331.460,34 |
| 120 dias | a vencer | 8.765.562,53 |
| 120 dias | vencido | 314.363,57 |
| 150 dias | a vencer | 8.539.567,6 |
| 150 dias | vencido | 294.478,36 |
| 180 dias | a vencer | 8.352.270,31 |
| 180 dias | vencido | 272.293,75 |
| 360 dias | a vencer | 46.101.018,66 |
| 360 dias | vencido | 1.340.656,42 |
| 720 dias | a vencer | 74.739.016,05 |
| 720 dias | vencido | 1.756.480,38 |
| 1080 dias | a vencer | 56.551.902,73 |
| 1080 dias | vencido | 837.819,33 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.909.273,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 149.109,5 |
Total a vencer R$ 240,6 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | 1 | R$ 233 mil |
| 2026-09-17 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-09-16 | R$ 0,51 | R$ 0,50 | 23 | R$ 146 mil |
| 2026-09-16 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 26 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-15 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | 7 | R$ 84 mil |
| 2026-09-15 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | 13 | R$ 189 mil |
| 2026-09-14 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | 10 | R$ 20 mil |
| 2026-09-11 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | 14 | R$ 146 mil |
| 2026-09-08 | R$ 0,54 | R$ 0,51 | 8 | R$ 24 mil |
| 2026-09-08 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 25 | R$ 287 mil |
| 2026-09-04 | R$ 0,52 | R$ 0,51 | 6 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-04 | R$ 0,47 | R$ 0,49 | 20 | R$ 279 mil |
| 2026-09-03 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | 9 | R$ 104 mil |
| 2026-09-03 | R$ 0,47 | R$ 0,49 | 16 | R$ 216 mil |
| 2026-09-02 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | 14 | R$ 491 mil |
| 2026-09-02 | R$ 0,48 | R$ 0,47 | 24 | R$ 622 mil |
| 2026-09-01 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | 16 | R$ 469 mil |
| 2026-09-01 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 13 | R$ 201 mil |
| 2026-08-31 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 17 | R$ 676 mil |
| 2026-08-31 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 22 | R$ 188 mil |