FIDC · competência 07/2026
FACTA INSS CB FIDC
38.082.159/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 268,2 mi
Carteira
R$ 250,3 mi
Inadimplência
2,52%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 200.949.068,44 |
| 2022-12-31 | 203.606.684,07 |
| 2023-01-31 | 293.797.610,25 |
| 2023-02-28 | 358.849.908,86 |
| 2023-03-31 | 354.897.851,38 |
| 2023-04-30 | 495.638.768,01 |
| 2023-05-31 | 493.581.068,21 |
| 2023-06-30 | 486.801.411,95 |
| 2023-07-31 | 482.201.551,57 |
| 2023-08-31 | 477.594.250,04 |
| 2023-09-30 | 470.924.576,25 |
| 2023-10-31 | 467.734.862,82 |
| 2023-11-30 | 460.752.414,21 |
| 2023-12-31 | 454.006.620,21 |
| 2024-01-31 | 450.552.753,04 |
| 2024-02-29 | 443.579.105,39 |
| 2024-03-31 | 437.373.002,38 |
| 2024-04-30 | 431.912.086,97 |
| 2024-05-31 | 425.821.821,61 |
| 2024-06-30 | 418.863.582,95 |
| 2024-07-31 | 414.609.069 |
| 2024-08-31 | 405.504.092,74 |
| 2024-09-30 | 398.582.488,8 |
| 2024-10-31 | 392.902.104,77 |
| 2024-11-30 | 385.882.152,22 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 71.463.121,51 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 155.224.262,949 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.260.139,677 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 28.290.461,886 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,58 | R$ 71,5 mi | 1,42% | 26,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,52 | R$ 155,2 mi | 1,42% | 57,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,61 | R$ 13,3 mi | -4,05% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,53 | R$ 28,3 mi | -4,80% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.479.844,83 |
| 30 dias | vencido | 835.006,1 |
| 60 dias | a vencer | 9.264.992,47 |
| 60 dias | vencido | 565.084,01 |
| 90 dias | a vencer | 9.048.005,28 |
| 90 dias | vencido | 468.884,47 |
| 120 dias | a vencer | 8.833.373,19 |
| 120 dias | vencido | 281.680,9 |
| 150 dias | a vencer | 8.605.029,21 |
| 150 dias | vencido | 262.609,42 |
| 180 dias | a vencer | 8.386.285,73 |
| 180 dias | vencido | 249.484,84 |
| 360 dias | a vencer | 46.265.550,89 |
| 360 dias | vencido | 1.273.139,27 |
| 720 dias | a vencer | 74.943.877,9 |
| 720 dias | vencido | 1.586.546,85 |
| 1080 dias | a vencer | 56.676.577,33 |
| 1080 dias | vencido | 695.630,35 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.480.068,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 94.832,56 |
Total a vencer R$ 249,0 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | 9 | R$ 104 mil |
| 2026-09-03 | R$ 0,47 | R$ 0,49 | 16 | R$ 216 mil |
| 2026-09-02 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | 14 | R$ 491 mil |
| 2026-09-02 | R$ 0,48 | R$ 0,47 | 24 | R$ 622 mil |
| 2026-09-01 | R$ 0,51 | R$ 0,51 | 16 | R$ 469 mil |
| 2026-09-01 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 13 | R$ 201 mil |
| 2026-08-31 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 17 | R$ 676 mil |
| 2026-08-31 | R$ 0,47 | R$ 0,47 | 22 | R$ 188 mil |
| 2026-08-28 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 30 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 0,48 | R$ 0,47 | 31 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-27 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 12 | R$ 481 mil |
| 2026-08-27 | R$ 0,48 | R$ 0,48 | 45 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-26 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | 24 | R$ 500 mil |
| 2026-08-26 | R$ 0,48 | R$ 0,47 | 30 | R$ 598 mil |
| 2026-08-25 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | 15 | R$ 389 mil |
| 2026-08-25 | R$ 0,48 | R$ 0,48 | 45 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-24 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | 42 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-24 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | 50 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-21 | R$ 0,54 | R$ 0,54 | 46 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-21 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | 72 | R$ 5,0 mi |