FIDC · competência 09/2026
FIDC IS SOLAR KOMPASS ENERGIA
38.051.251/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 10.180.849,6 |
| 2022-01-31 | 10.140.888,87 |
| 2022-02-28 | 10.113.829,76 |
| 2022-03-31 | 10.145.251,2 |
| 2022-04-30 | 10.169.204,54 |
| 2022-05-31 | 10.201.002,91 |
| 2022-06-30 | 10.230.340,09 |
| 2022-07-31 | 15.005.311,06 |
| 2022-08-31 | 24.957.506,72 |
| 2022-09-30 | 25.089.086,37 |
| 2022-10-31 | 31.471.644,7 |
| 2022-11-30 | 31.658.216,45 |
| 2022-12-31 | 31.855.733,84 |
| 2023-01-31 | 32.045.614,77 |
| 2023-02-28 | 32.193.978,8 |
| 2023-03-31 | 32.400.585,33 |
| 2023-04-30 | 32.331.787,78 |
| 2023-05-31 | 32.174.772,52 |
| 2023-06-30 | 31.969.696,42 |
| 2023-07-31 | 33.043.898,07 |
| 2023-08-31 | 32.375.851,54 |
| 2023-09-30 | 39.890.473,68 |
| 2023-10-31 | 40.033.948,55 |
| 2023-11-30 | 39.970.457,8 |
| 2023-12-31 | 39.906.317,15 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 6.730.867,7691 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 6.617.667,72 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 · senior | 18.681.889,4199 |
| Subclasse Senior Subclasse 4 · senior | 12.826.272,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 27,48 | R$ 6,7 mi | 4,89% | 15,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 76,37 | R$ 6,6 mi | 0,76% | 14,8% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 87,82 | R$ 18,7 mi | 0,76% | 41,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 1.082,84 | R$ 12,8 mi | 0,87% | 28,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 640.118,31 |
| 30 dias | vencido | 45.452,73 |
| 60 dias | a vencer | 813.428,97 |
| 60 dias | vencido | 71.627,53 |
| 90 dias | a vencer | 807.545,32 |
| 90 dias | vencido | 5.662,43 |
| 120 dias | a vencer | 801.425,89 |
| 120 dias | vencido | 5.662,43 |
| 150 dias | a vencer | 795.906,51 |
| 150 dias | vencido | 4.606,95 |
| 180 dias | a vencer | 790.148,12 |
| 180 dias | vencido | 4.475,65 |
| 360 dias | a vencer | 4.615.253,51 |
| 360 dias | vencido | 26.224,32 |
| 720 dias | a vencer | 8.623.186,79 |
| 720 dias | vencido | 40.250,49 |
| 1080 dias | a vencer | 7.248.722,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.973.518,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,1 mi · vencido R$ 204 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KOMPASS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.33.345.437/0001-16 | 98,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.