FIDC · competência 09/2026
ALCANCE FIDC
38.001.854/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.571.829,58 |
| 2021-11-30 | 2.571.829,58 |
| 2021-12-31 | 2.571.829,58 |
| 2022-01-31 | 2.571.829,58 |
| 2022-02-28 | 1.712.393,55 |
| 2022-03-31 | 3.533.107,63 |
| 2022-04-30 | 3.553.535,39 |
| 2022-05-31 | 3.649.399,77 |
| 2022-06-30 | 3.703.135,12 |
| 2022-07-31 | 3.711.843,5 |
| 2022-08-31 | 3.848.969,5 |
| 2022-09-30 | 4.550.209,15 |
| 2022-10-31 | 4.578.526,31 |
| 2022-11-30 | 4.550.209,15 |
| 2022-12-31 | 4.901.953,77 |
| 2023-01-31 | 4.986.710,85 |
| 2023-02-28 | 5.038.273,05 |
| 2023-03-31 | 5.219.404,94 |
| 2023-04-30 | 5.219.404,94 |
| 2023-05-31 | 5.219.404,94 |
| 2023-06-30 | 5.236.128,76 |
| 2023-07-31 | 5.157.448,82 |
| 2023-08-31 | 5.123.976,29 |
| 2023-09-30 | 5.092.104,34 |
| 2023-10-31 | 5.203.211,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.472,26 | R$ 9,6 mi | -1,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.472.248,34 |
| 30 dias | vencido | 622.057,12 |
| 60 dias | a vencer | 1.867.977,6 |
| 60 dias | vencido | 394.326,01 |
| 90 dias | a vencer | 753.079,93 |
| 90 dias | vencido | 199.059,41 |
| 120 dias | a vencer | 262.688 |
| 120 dias | vencido | 172.520,61 |
| 150 dias | a vencer | 8.848,56 |
| 150 dias | vencido | 60.578,1 |
| 180 dias | a vencer | 36.592,81 |
| 180 dias | vencido | 41.178,18 |
| 360 dias | a vencer | 17.320,89 |
| 360 dias | vencido | 255.628,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 369.388,75 |
Total a vencer R$ 6,4 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA LUZIA COMERCIAL LTDA16.881.895/0001-50 | 17,0% |
| 2 | GARO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA60.308.511/0001-05 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.