FIDC · competência 09/2026
QUINTO ANDAR FIDC DE
37.980.187/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.119.616,3 |
| 2021-11-30 | 14.119.616,3 |
| 2021-12-31 | 16.549.404,43 |
| 2022-01-31 | 17.049.471,51 |
| 2022-02-28 | 17.478.341,8 |
| 2022-03-31 | 18.705.293,84 |
| 2022-04-30 | 18.816.499,32 |
| 2022-05-31 | 19.446.816,9 |
| 2022-06-30 | 24.030.136,68 |
| 2022-07-31 | 24.364.373,24 |
| 2022-08-31 | 24.164.199,13 |
| 2022-09-30 | 24.972.354,42 |
| 2022-10-31 | 25.495.268,72 |
| 2022-11-30 | 25.871.311,37 |
| 2022-12-31 | 26.516.329,57 |
| 2023-01-31 | 26.655.607,83 |
| 2023-02-28 | 17.047.297,15 |
| 2023-03-31 | 27.534.585,71 |
| 2023-04-30 | 27.872.982,96 |
| 2023-05-31 | 29.039.868,37 |
| 2023-06-30 | 29.666.879,3 |
| 2023-07-31 | 30.370.914,1 |
| 2023-08-31 | 31.165.655,3 |
| 2023-09-30 | 31.729.040,08 |
| 2023-10-31 | 32.041.452,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.210,68 | R$ 114,0 mi | 2,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.817.028,21 |
| 30 dias | vencido | 1.778.968,75 |
| 60 dias | a vencer | 11.924.724,6 |
| 60 dias | vencido | 1.121.804,29 |
| 90 dias | a vencer | 10.248.537,18 |
| 90 dias | vencido | 834.872,68 |
| 120 dias | a vencer | 8.385.293,41 |
| 120 dias | vencido | 645.826,39 |
| 150 dias | a vencer | 6.852.058,39 |
| 150 dias | vencido | 509.542,2 |
| 180 dias | a vencer | 6.593.256,69 |
| 180 dias | vencido | 510.815,76 |
| 360 dias | a vencer | 23.908.374,45 |
| 360 dias | vencido | 2.527.239,73 |
| 720 dias | a vencer | 6.081.074,32 |
| 720 dias | vencido | 2.494.009,27 |
| 1080 dias | a vencer | 9.519,99 |
| 1080 dias | vencido | 1.368.552,28 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.062.660,88 |
Total a vencer R$ 86,8 mi · vencido R$ 13,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.