FIDC · competência 09/2026
SANTOFORTE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.910.672/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.296.543,39 |
| 2021-11-30 | 4.337.197,69 |
| 2021-12-31 | 4.901.253,34 |
| 2022-01-31 | 7.220.867,4 |
| 2022-02-28 | 7.918.181,77 |
| 2022-03-31 | 8.103.522,54 |
| 2022-04-30 | 8.241.189,21 |
| 2022-05-31 | 8.372.951,24 |
| 2022-06-30 | 8.645.990,91 |
| 2022-07-31 | 8.774.773,72 |
| 2022-08-31 | 8.965.756,38 |
| 2022-09-30 | 9.081.900,03 |
| 2022-10-31 | 9.668.847,42 |
| 2022-11-30 | 9.852.966,73 |
| 2022-12-31 | 10.175.104,51 |
| 2023-01-31 | 10.296.709,29 |
| 2023-02-28 | 10.333.768,32 |
| 2023-03-31 | 10.447.280,53 |
| 2023-04-30 | 10.539.472,32 |
| 2023-05-31 | 10.680.389,33 |
| 2023-06-30 | 10.832.466,3 |
| 2023-07-31 | 10.978.072,47 |
| 2023-08-31 | 11.126.720,13 |
| 2023-09-30 | 11.516.943,44 |
| 2023-10-31 | 11.281.376,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.642,82 | R$ 7,7 mi | -0,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 392.655,77 |
| 30 dias | vencido | 184.483,39 |
| 60 dias | a vencer | 380.767,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 357.778,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 340.867,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 240.274,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 150.958,84 |
| 180 dias | vencido | 6.200 |
| 360 dias | a vencer | 758.993,95 |
| 360 dias | vencido | 10.135,35 |
| 720 dias | a vencer | 738.370,25 |
| 720 dias | vencido | 1.304.784,43 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 159.152,23 |
| 30 dias | vencido | 60.738,89 |
| 60 dias | a vencer | 164.057,36 |
| 60 dias | vencido | 42.226,88 |
| 90 dias | a vencer | 78.627,9 |
| 90 dias | vencido | 26.349,16 |
| 120 dias | a vencer | 55.970,87 |
| 120 dias | vencido | 26.349,16 |
| 150 dias | a vencer | 54.326,58 |
| 150 dias | vencido | 26.349,16 |
| 180 dias | a vencer | 52.841,11 |
| 180 dias | vencido | 26.349,16 |
| 360 dias | a vencer | 202.804,6 |
| 360 dias | vencido | 93.019,94 |
| 720 dias | a vencer | 150.916,66 |
| 720 dias | vencido | 185.074,05 |
Total a vencer R$ 919 mil · vencido R$ 486 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PREMIER CONCEITOS E ENTRETENIMENTOS LTDA57.073.908/0001-42 | 32,1% |
| 2 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 18,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.