FIDC · competência 09/2026
SONAR PRECATÓRIOS FIDC
37.780.694/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.198.190,29 |
| 2023-10-31 | 2.400.202,29 |
| 2023-11-30 | 2.401.037,74 |
| 2023-12-31 | 3.579.555,97 |
| 2024-01-31 | 3.609.390,72 |
| 2024-02-29 | 3.644.606,5 |
| 2024-03-31 | 6.697.830,65 |
| 2024-04-30 | 6.796.821,2 |
| 2024-05-31 | 9.273.665,01 |
| 2024-06-30 | 9.663.655,14 |
| 2024-07-31 | 12.410.012,89 |
| 2024-08-31 | 15.037.726,64 |
| 2024-09-30 | 19.729.991,43 |
| 2024-10-31 | 23.747.994,74 |
| 2024-11-30 | 25.376.070,29 |
| 2024-12-31 | 30.168.375,17 |
| 2025-01-31 | 32.039.456,17 |
| 2025-02-28 | 34.447.043,11 |
| 2025-03-31 | 38.635.695,8 |
| 2025-04-30 | 42.286.277,33 |
| 2025-05-31 | 45.971.647,29 |
| 2025-06-30 | 48.766.783,35 |
| 2025-07-31 | 52.052.511,78 |
| 2025-08-31 | 53.333.930,77 |
| 2025-09-30 | 59.513.937,11 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.906,84 | R$ 72,6 mi | 1,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 731.210,91 |
| 30 dias | vencido | 42.418,91 |
| 90 dias | a vencer | 295.481,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.082.484,38 |
| 120 dias | vencido | 148.297,16 |
| 150 dias | a vencer | 245.563,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.154.163,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.058.572,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.318.554,69 |
| 720 dias | vencido | 469.604,62 |
| 1080 dias | a vencer | 19.330.830,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.102.544,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,3 mi · vencido R$ 660 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.