FIDC · competência 07/2026
FIDC MILAS II - FIDC
37.720.020/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 83.042.744,45 |
| 2021-10-31 | 83.186.090,38 |
| 2021-11-30 | 83.304.331,27 |
| 2021-12-31 | 83.769.232,35 |
| 2022-01-31 | 85.033.856,34 |
| 2022-02-28 | 85.055.937,7 |
| 2022-03-31 | 88.137.180,8 |
| 2022-04-30 | 89.072.033,41 |
| 2022-05-31 | 89.376.339,57 |
| 2022-06-30 | 90.032.436,47 |
| 2022-07-31 | 90.294.163,23 |
| 2022-08-31 | 108.830.886,06 |
| 2022-09-30 | 109.210.548,51 |
| 2022-10-31 | 108.276.491,87 |
| 2022-11-30 | 108.756.120,72 |
| 2022-12-31 | 128.224.230,55 |
| 2023-01-31 | 128.261.728,48 |
| 2023-02-28 | 128.335.709,64 |
| 2023-03-31 | 130.761.083,49 |
| 2023-04-30 | 131.747.937,79 |
| 2023-05-31 | 131.774.607,5 |
| 2023-06-30 | 142.039.806,95 |
| 2023-07-31 | 150.134.583,73 |
| 2023-08-31 | 150.702.837,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 989,78 | R$ 233,8 mi | 1,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 231.830.999,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 231,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA76.501.394/0001-23 | 12,3% |
| 2 | INDUSTRIA DE MADEIRAS TOZZO LTDA83.297.895/0001-03 | 9,8% |
| 3 | FARIAS E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS04.004.608/0001-45 | 3,1% |
| 4 | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.17.707.098/0001-14 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.