FIDC · competência 09/2026
QUATÁ NX FIDC
37.654.045/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 50.171.869,5 |
| 2021-12-31 | 53.762.767,18 |
| 2022-01-31 | 54.365.437,23 |
| 2022-02-28 | 57.950.824,83 |
| 2022-03-31 | 58.685.677,85 |
| 2022-04-30 | 59.342.363,22 |
| 2022-05-31 | 60.206.061,95 |
| 2022-06-30 | 61.062.851,63 |
| 2022-07-31 | 66.941.948,57 |
| 2022-08-31 | 67.965.140,11 |
| 2022-09-30 | 68.932.381,34 |
| 2022-10-31 | 69.855.302,67 |
| 2022-11-30 | 76.265.226,09 |
| 2022-12-31 | 77.421.460,27 |
| 2023-01-31 | 78.601.407,97 |
| 2023-02-28 | 79.571.818,51 |
| 2023-03-31 | 80.554.045,05 |
| 2023-04-30 | 81.762.827,71 |
| 2023-05-31 | 83.057.529,9 |
| 2023-06-30 | 84.266.360,74 |
| 2023-07-31 | 85.355.914,67 |
| 2023-08-31 | 98.838.451,05 |
| 2023-09-30 | 100.198.369,75 |
| 2023-10-31 | 101.557.430,87 |
| 2023-11-30 | 107.861.356,17 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,23 | R$ 6,9 mi | 0,18% | 100,5% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.287,47 |
| 30 dias | vencido | 7.874,89 |
| 60 dias | a vencer | 97.968,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 478.153,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.787,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 596.357,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 646.867,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.466.472,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 8 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.