FIDC · competência 09/2026
BARCELONA FIDC
37.651.102/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 4.981.536,79 |
| 2022-06-30 | 5.895.697,15 |
| 2022-07-31 | 6.503.190,87 |
| 2022-08-31 | 6.579.138,05 |
| 2022-09-30 | 6.862.270,17 |
| 2022-10-31 | 6.994.129,83 |
| 2022-11-30 | 10.011.084,57 |
| 2022-12-31 | 13.283.500,86 |
| 2023-01-31 | 14.276.384,95 |
| 2023-02-28 | 19.543.731,47 |
| 2023-03-31 | 23.407.560,89 |
| 2023-04-30 | 26.866.073,67 |
| 2023-05-31 | 29.880.176,24 |
| 2023-06-30 | 35.183.874,26 |
| 2023-07-31 | 37.412.745,49 |
| 2023-08-31 | 41.044.701,03 |
| 2023-09-30 | 43.728.907,69 |
| 2023-10-31 | 48.945.917,97 |
| 2023-11-30 | 50.870.587,15 |
| 2023-12-31 | 52.918.955,33 |
| 2024-01-31 | 55.858.352,82 |
| 2024-02-29 | 57.489.528,33 |
| 2024-03-31 | 58.473.192,82 |
| 2024-04-30 | 59.902.505,97 |
| 2024-05-31 | 58.369.472,66 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 88.773.573,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 48.310.507,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.616.788,7596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.937,62 | R$ 88,8 mi | 1,49% | 48,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.135,81 | R$ 48,3 mi | 1,57% | 26,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.526,09 | R$ 47,6 mi | 7,15% | 25,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.663.087,17 |
| 30 dias | vencido | 9.112.110,5 |
| 60 dias | a vencer | 43.889.378,82 |
| 60 dias | vencido | 2.891.047,5 |
| 90 dias | a vencer | 18.231.227,02 |
| 90 dias | vencido | 770.057,68 |
| 120 dias | a vencer | 5.510.671,72 |
| 120 dias | vencido | 529.172,72 |
| 150 dias | a vencer | 4.821.252,32 |
| 150 dias | vencido | 1.043.319,82 |
| 180 dias | a vencer | 2.498.372,65 |
| 180 dias | vencido | 1.325.940,37 |
| 360 dias | a vencer | 1.648.358,17 |
| 360 dias | vencido | 2.411.738,19 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 194.864,52 |
Total a vencer R$ 171,3 mi · vencido R$ 18,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 261.968,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 123.315,97 |
| 60 dias | vencido | 25.536,69 |
| 90 dias | a vencer | 67.703,04 |
| 90 dias | vencido | 661.654,37 |
| 120 dias | a vencer | 12.719,77 |
| 120 dias | vencido | 40.314,36 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 65.442,72 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 28.822,72 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 78.304,03 |
Total a vencer R$ 466 mil · vencido R$ 900 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.