FIDC · competência 07/2026
BARCELONA FIDC
37.651.102/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 4.981.536,79 |
| 2022-06-30 | 5.895.697,15 |
| 2022-07-31 | 6.503.190,87 |
| 2022-08-31 | 6.579.138,05 |
| 2022-09-30 | 6.862.270,17 |
| 2022-10-31 | 6.994.129,83 |
| 2022-11-30 | 10.011.084,57 |
| 2022-12-31 | 13.283.500,86 |
| 2023-01-31 | 14.276.384,95 |
| 2023-02-28 | 19.543.731,47 |
| 2023-03-31 | 23.407.560,89 |
| 2023-04-30 | 26.866.073,67 |
| 2023-05-31 | 29.880.176,24 |
| 2023-06-30 | 35.183.874,26 |
| 2023-07-31 | 37.412.745,49 |
| 2023-08-31 | 41.044.701,03 |
| 2023-09-30 | 43.728.907,69 |
| 2023-10-31 | 48.945.917,97 |
| 2023-11-30 | 50.870.587,15 |
| 2023-12-31 | 52.918.955,33 |
| 2024-01-31 | 55.858.352,82 |
| 2024-02-29 | 57.489.528,33 |
| 2024-03-31 | 58.473.192,82 |
| 2024-04-30 | 59.902.505,97 |
| 2024-05-31 | 58.369.472,66 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.856.082,2002 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.857.995,8801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.893.103,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.880,77 | R$ 76,9 mi | 1,67% | 47,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.069,87 | R$ 39,9 mi | 1,75% | 24,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.093,94 | R$ 43,9 mi | 5,46% | 27,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 75.316.013,54 |
| 30 dias | vencido | 5.770.654,54 |
| 60 dias | a vencer | 37.383.870,09 |
| 60 dias | vencido | 863.771,88 |
| 90 dias | a vencer | 14.491.400,9 |
| 90 dias | vencido | 1.348.137,62 |
| 120 dias | a vencer | 13.132.801,62 |
| 120 dias | vencido | 1.470.258,66 |
| 150 dias | a vencer | 1.921.710,84 |
| 150 dias | vencido | 1.343.147,22 |
| 180 dias | a vencer | 367.914,5 |
| 180 dias | vencido | 341.400,8 |
| 360 dias | a vencer | 47.841,44 |
| 360 dias | vencido | 1.258.068,57 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.294.872,3 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.274.351,67 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 348.924,34 |
Total a vencer R$ 142,7 mi · vencido R$ 19,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 647.124,26 |
| 30 dias | vencido | 769.239,31 |
| 60 dias | a vencer | 382.131,6 |
| 60 dias | vencido | 46.016,13 |
| 90 dias | a vencer | 109.275,81 |
| 90 dias | vencido | 78.067,71 |
| 120 dias | a vencer | 62.628,6 |
| 120 dias | vencido | 45.692,74 |
| 150 dias | a vencer | 10.661,99 |
| 150 dias | vencido | 24.840,36 |
| 180 dias | a vencer | 4.933,38 |
| 180 dias | vencido | 52.153,83 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.835,2 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 635.105,87 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 206.282,74 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.