FIDC · competência 07/2026
FIDC BASSANO DI GRAPPO
37.645.459/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 10.002.875,85 |
| 2021-12-31 | 14.104.836,71 |
| 2022-01-31 | 14.284.265,51 |
| 2022-02-28 | 14.422.294,2 |
| 2022-03-31 | 14.593.456,35 |
| 2022-04-30 | 14.746.111,16 |
| 2022-05-31 | 16.440.943,65 |
| 2022-06-30 | 18.678.138,08 |
| 2022-07-31 | 22.404.969,25 |
| 2022-08-31 | 24.757.862,27 |
| 2022-09-30 | 28.091.520,55 |
| 2022-10-31 | 26.574.524,75 |
| 2022-11-30 | 27.981.282,42 |
| 2022-12-31 | 37.506.600,19 |
| 2023-01-31 | 23.970.778,05 |
| 2023-02-28 | 21.208.867,11 |
| 2023-03-31 | 17.471.695,82 |
| 2023-04-30 | 21.664.154,5 |
| 2023-05-31 | 21.979.630,97 |
| 2023-06-30 | 18.754.289,87 |
| 2023-07-31 | 18.989.518,29 |
| 2023-08-31 | 24.787.635,26 |
| 2023-09-30 | 25.097.102 |
| 2023-10-31 | 33.543.539,49 |
| 2023-11-30 | 37.725.268,53 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.249,23 | R$ 261,9 mi | 1,74% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 164.687.519,72 |
| 30 dias | vencido | 33.455,08 |
| 60 dias | a vencer | 31.626.496,04 |
| 60 dias | vencido | 30.845,42 |
| 90 dias | a vencer | 8.251.903,85 |
| 90 dias | vencido | 27.839,41 |
| 120 dias | a vencer | 211.993,67 |
| 120 dias | vencido | 33.342,72 |
| 150 dias | a vencer | 63.570,78 |
| 150 dias | vencido | 29.667,89 |
| 180 dias | a vencer | 59.576,78 |
| 180 dias | vencido | 38.262,76 |
| 360 dias | a vencer | 213.702,2 |
| 360 dias | vencido | 54.024,84 |
| 720 dias | a vencer | 37.627,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 205,2 mi · vencido R$ 247 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAIZEN S.A.33.453.598/0244-99 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.