FIDC · competência 09/2026
OG CRED FIDC
37.608.798/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.592.022,65 |
| 2021-11-30 | 31.409.578,83 |
| 2021-12-31 | 33.326.797,82 |
| 2022-01-31 | 35.355.006,34 |
| 2022-02-28 | 36.840.106,6 |
| 2022-03-31 | 38.179.968,09 |
| 2022-04-30 | 38.621.204,35 |
| 2022-05-31 | 39.903.072,58 |
| 2022-06-30 | 40.074.064,45 |
| 2022-07-31 | 41.448.369,49 |
| 2022-08-31 | 40.731.527,13 |
| 2022-09-30 | 42.463.147,85 |
| 2022-10-31 | 42.252.914,17 |
| 2022-11-30 | 43.905.974,03 |
| 2022-12-31 | 43.934.143,28 |
| 2023-01-31 | 45.256.282,49 |
| 2023-02-28 | 42.725.210,23 |
| 2023-03-31 | 45.231.979,45 |
| 2023-04-30 | 44.625.639,19 |
| 2023-05-31 | 44.135.237,15 |
| 2023-06-30 | 44.655.084,86 |
| 2023-07-31 | 44.837.680,93 |
| 2023-08-31 | 45.568.749,15 |
| 2023-09-30 | 46.583.893 |
| 2023-10-31 | 51.566.879,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.235,52 | R$ 114,8 mi | 0,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.627.402,58 |
| 30 dias | vencido | 7.122.018,96 |
| 60 dias | a vencer | 19.796.024,55 |
| 60 dias | vencido | 4.734.304,82 |
| 90 dias | a vencer | 6.685.050,95 |
| 90 dias | vencido | 738.879,81 |
| 120 dias | a vencer | 2.681.989,57 |
| 120 dias | vencido | 25.243,4 |
| 150 dias | a vencer | 1.742.647,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.143.616,73 |
| 180 dias | vencido | 7.720,4 |
| 360 dias | a vencer | 7.580.559,33 |
| 360 dias | vencido | 855.404,74 |
| 720 dias | a vencer | 3.978.422,72 |
| 720 dias | vencido | 126.390,12 |
| 1080 dias | a vencer | 2.068.811,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.227.329,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,5 mi · vencido R$ 13,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUMACENSE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA76.828.201/0001-43 | 22,3% |
| 2 | CYSY MINERACAO LTDA75.300.491/0001-95 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.