FIDC · competência 05/2026
DT FIDC
37.608.746/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 1.682.934,34 |
| 2025-02-28 | 1.235.992,48 |
| 2025-03-31 | 1.226.147,64 |
| 2025-04-30 | 1.216.419,53 |
| 2025-05-31 | 1.207.827,31 |
| 2025-06-30 | 1.199.369,41 |
| 2025-07-31 | 1.178.967,64 |
| 2025-08-31 | 1.169.384,91 |
| 2025-09-30 | 1.178.317,13 |
| 2025-10-31 | 1.353.913,48 |
| 2025-11-30 | 1.363.417,02 |
| 2025-12-31 | 1.360.282,03 |
| 2026-01-31 | 1.348.925,7 |
| 2026-02-28 | 1.336.941,69 |
| 2026-03-31 | 1.323.377,41 |
| 2026-04-30 | 1.309.757,15 |
| 2026-05-31 | 1.322.773,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 470,27 | R$ 1,3 mi | -1,75% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.322.773,4 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.