FIDC · competência 09/2026
MJC FIDC CLASSE ÚNICA FECHADA
37.569.593/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 43.538.413,2 |
| 2025-11-30 | 43.849.069,13 |
| 2025-12-31 | 44.399.705,22 |
| 2026-01-31 | 43.515.563,28 |
| 2026-02-28 | 41.153.198,52 |
| 2026-03-31 | 36.401.111,74 |
| 2026-04-30 | 35.322.282,58 |
| 2026-05-31 | 33.994.699,65 |
| 2026-06-30 | 35.330.338,66 |
| 2026-07-31 | 30.486.862,96 |
| 2026-08-31 | 38.005.214,07 |
| 2026-09-30 | 39.013.239,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,71 | R$ 39,0 mi | 2,71% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 152.672,59 |
| 30 dias | vencido | 390.296,32 |
| 60 dias | a vencer | 527.122,76 |
| 60 dias | vencido | 1.093.239,73 |
| 90 dias | a vencer | 1.067.306,06 |
| 90 dias | vencido | 539.044,51 |
| 120 dias | a vencer | 1.333.536,02 |
| 120 dias | vencido | 154.991,35 |
| 150 dias | a vencer | 2.770.910,86 |
| 150 dias | vencido | 27.114,66 |
| 180 dias | a vencer | 429.485,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.302.106,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.083.937,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.464.981,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.472.726,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.330.593,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 18.139,08 |
| 60 dias | vencido | 131.318,53 |
| 90 dias | a vencer | 8.786,26 |
| 90 dias | vencido | 254.677,65 |
| 120 dias | a vencer | 17.013,79 |
| 120 dias | vencido | 95.221,08 |
| 150 dias | a vencer | 8.252,67 |
| 150 dias | vencido | 160.932,97 |
| 180 dias | a vencer | 21.948,02 |
| 180 dias | vencido | 66.323,04 |
| 360 dias | a vencer | 425.905,19 |
| 360 dias | vencido | 770.251,1 |
| 720 dias | a vencer | 6.335.148,54 |
| 720 dias | vencido | 219.896,65 |
| 1080 dias | a vencer | 4.172.097,66 |
| 1080 dias | vencido | 885.563,68 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.045.149,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 50,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.