FIDC · competência 07/2026
MJC FIDC CLASSE ÚNICA FECHADA
37.569.593/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 43.538.413,2 |
| 2025-11-30 | 43.849.069,13 |
| 2025-12-31 | 44.399.705,22 |
| 2026-01-31 | 43.515.563,28 |
| 2026-02-28 | 41.153.198,52 |
| 2026-03-31 | 36.401.111,74 |
| 2026-04-30 | 35.322.282,58 |
| 2026-05-31 | 33.994.699,65 |
| 2026-06-30 | 35.330.338,66 |
| 2026-07-31 | 30.486.862,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,34 | R$ 30,5 mi | -13,71% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.549.142,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.112.004,72 |
Total a vencer R$ 34,5 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 50,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.