FIDC · competência 09/2026
FIDC CLAIMS
37.564.538/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.127.851,08 |
| 2021-11-30 | 18.368.542,97 |
| 2021-12-31 | 85.081.783,14 |
| 2022-01-31 | 84.164.597 |
| 2022-02-28 | 84.535.468,94 |
| 2022-03-31 | 87.054.536,58 |
| 2022-04-30 | 88.507.619,43 |
| 2022-05-31 | 90.381.070,06 |
| 2022-06-30 | 92.064.852,46 |
| 2022-07-31 | 93.627.460,94 |
| 2022-08-31 | 95.435.840,59 |
| 2022-09-30 | 96.768.043,98 |
| 2022-10-31 | 98.560.013,25 |
| 2022-11-30 | 100.060.900,87 |
| 2022-12-31 | 101.845.325,84 |
| 2023-01-31 | 98.489.368,75 |
| 2023-02-28 | 100.044.155,18 |
| 2023-03-31 | 101.941.340,88 |
| 2023-04-30 | 103.580.605,75 |
| 2023-05-31 | 105.603.589,84 |
| 2023-06-30 | 107.420.613,35 |
| 2023-07-31 | 109.286.148,15 |
| 2023-08-31 | 111.178.023 |
| 2023-09-30 | 112.992.177,04 |
| 2023-10-31 | 114.962.213,4 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,71 | R$ 147,6 mi | 1,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 123.789.814,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.037.651,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 145,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL JOSE ALBERTO MAIA LIMITADA11.924.693/0001-25 | 27,7% |
| 2 | PARAMETRO - COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.09.189.237/0001-37 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.